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En activité

SAS · SAINT-MARTIN-BOULOGNE (62280) · créée le 13/06/2013

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SIREN: 794 570 416
SIRET du siège: 794 570 416 00022
TVA intracommunautaire: FR86794570416
Forme juridique: SAS

Date de création: 13/06/2013
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
Adresse du siège: ZI DE L'INQUETRIE 2 RUE DE L'HIPPODROME, 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE
Dirigeant: FREDDY RENE GASTON PAQUEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	189,01	201,09	202,68	149,30
EBITDA - EBE (k €)	106,71	186,64	165,03	102,65
Résultat d’exploitation (k €)	-29,73	-1,54	-1,95	-23,26
Résultat net (k €)	-2,06	39,50	2,15	10,32

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-6,0		35,8	-0,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	56,5	92,8	81,4	68,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-15,7	-0,8	-1,0	-15,6
Gestion BFR	2021	2020	2018	2017
BFR (k €)	-95,76	70,99	20,38	35,74
BFR exploitation (k €)	-161,00	63,23	16,80	10,68
BFR hors exploitation (k €)	65,24	7,76	3,59	25,06
BFR (j)	-182	127	36	86
BFR exploitation (j)	-307	113	30	26
BFR hors exploitation (j)	124	14	6	60
Délai de paiement clients (j)	2	1	57	43
Délai de paiement fournisseurs (j)	6 419		17
Autonomie financière	2021	2020	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	106,71	171,28	160,60	98,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	56,5	85,2	79,2	66,2
Fonds de roulement net global (k €)	178,95	354,64	269,75	237,86
Couverture du BFR (%)		499,6	1 323,4	665,5
Trésorerie (k €)	274,71	283,65	249,37	202,12
Dettes financières (€)	45	41	597	585
Capacité de remboursement	0,00	0,00	0,00	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,0	0,1	0,1
Autonomie financière (%)	76,7	99,5	97,3	98,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,57	-1,52	-1,51	-1,96
Solvabilité	2021	2020	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		3,70	21,75	11,04
Liquidité générale (%)		8 064,0	1 339,1	2 251,5
Couverture des dettes (%)	237 142,2	417 753,7	26 901,0	16 886,5
Fonds propres (k €)	879,05	881,11	807,13	804,98
Rentabilité	2021	2020	2018	2017
Marge nette (%)	-1,1	19,6	1,1	6,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,2	4,5	0,3	1,3
Rentabilité économique (%)	-3,4	-0,2	-0,2	-2,9
Valeur ajoutée (k €)	176,62	196,72	198,76	143,33
Valeur ajoutée / CA (%)	93,4	97,8	98,1	96,0
Structure d’activité	2021	2020	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	8 857	9 096	8 896	7 615
Salaires / CA (%)	4,7	4,5	4,4	5,1
Impôts et taxes (k €)	61,05	0,98	24,84	33,07