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En activité

SAS · PEROLS (34470) · créée le 20/06/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
852 014 794
SIRET du siège
852 014 794 00022
TVA intracommunautaire
FR13852014794
Forme juridique
SAS
Date de création
20/06/2019
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
ZAC DE L'AERPORT LE LINER 2 2630 AVENUE GEORGES FRECHE, 34470 PEROLS
Dirigeant
RICHARD MILLERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)958,60675,39
EBITDA - EBE (k €)-165,75-257,79
Résultat d’exploitation (k €)-328,01-322,28
Résultat net (M €)13,494,38
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)41,9462,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-17,3-38,2
Taux de marge opérationnelle (%)-34,2-47,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-0,471,46
BFR exploitation (M €)-0,720,28
BFR hors exploitation (M €)0,251,18
BFR (j)-176776
BFR exploitation (j)-270148
BFR hors exploitation (j)95628
Délai de paiement clients (j)18286
Délai de paiement fournisseurs (j)24935
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)13,654,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)1 423,9658,1
Fonds de roulement net global (M €)0,381,94
Couverture du BFR (%)133,0
Trésorerie (k €)846,74480,65
Dettes financières (M €)47,8663,07
Capacité de remboursement3,5114,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)154,5360,4
Autonomie financière (%)38,821,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)48,6463,35
Liquidité générale (%)2,43,5
Couverture des dettes (%)28,57,0
Fonds propres (M €)30,9917,50
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1 407,0649,2
Rentabilité sur fonds propres (%)43,525,1
Rentabilité économique (%)-0,4-0,4
Valeur ajoutée (k €)936,90468,42
Valeur ajoutée / CA (%)97,769,4
Structure d’activité20252024
Effectif5
Salaires et charges sociales (M €)1,090,72
Salaires / CA (%)113,8106,6
Impôts et taxes (k €)11,876,53
Chiffre d’affaires à l’export (k €)838,600,00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZAC DE L'AERPORT LE LINER 2 2630 AVENUE GEORGES FRECHE, 34470 PEROLS

créé le 29/04/2020 · 3 à 5 salariésPérols

852 014 794 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

8 RUE SAINT-AUGUSTIN, 75002 PARIS

NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 20/06/2019 · Non employeuse

852 014 794 00014

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