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SAS · CAYENNE (97300) · créée le 01/01/2017

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SIREN
824 577 670
SIRET du siège
824 577 670 00014
TVA intracommunautaire
FR28824577670
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/2017
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
2955 ROUTE DE BADUEL, 97300 CAYENNE
Dirigeant
NORMAN FELIX GENTILIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)316,16215,52
EBITDA - EBE (k €)183,48
Résultat d’exploitation (k €)78,86
Résultat net (k €)235,81308,59
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)46,74,1
Taux de marge d’EBITDA (%)58,0
Taux de marge opérationnelle (%)24,9
Gestion BFR20252024
BFR (k €)511,28
BFR exploitation (k €)24,18
BFR hors exploitation (k €)487,10
BFR (j)582
BFR exploitation (j)28
BFR hors exploitation (j)555
Délai de paiement clients (j)51
Délai de paiement fournisseurs (j)17
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)322,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)101,9
Fonds de roulement net global (k €)647,04
Couverture du BFR (%)126,6
Trésorerie (k €)135,76
Dettes financières (k €)670,01
Capacité de remboursement2,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)23,3
Autonomie financière (%)77,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,91
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)48,1
Fonds propres (M €)2,87
Rentabilité20252024
Marge nette (%)74,6
Rentabilité sur fonds propres (%)8,2
Rentabilité économique (%)2,2
Valeur ajoutée (k €)261,29
Valeur ajoutée / CA (%)82,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)77,13
Salaires / CA (%)24,4
Impôts et taxes ()675
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Dirigeants

1

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

2955 ROUTE DE BADUEL, 97300 CAYENNE

créé le 01/01/2017 · Non employeuse

824 577 670 00014
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

IMMEUBLE LE REFLET S/C KELLER WILLIAMS 8 LOT ZAE DE LA LEZARDE, 97170 PETIT-BOURG

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/11/2021 · 1 à 2 salariés

824 577 670 00022

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