Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CESTAS (33610) · créée le 28/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 318 956
- SIRET du siège
- 844 318 956 00019
- TVA intracommunautaire
- FR51844318956
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL DU BOURG, 33610 CESTAS
- Dirigeant
- TOMADISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 308,00 | 308,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 146,87 | 225,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 147,37 | 239,15 |
| Résultat net (k €) | 678,27 | 536,12 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 185,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 47,7 | 73,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47,8 | 77,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 846,16 | 417,03 |
| BFR exploitation (k €) | 179,16 | 15,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 667,00 | 401,53 |
| BFR (j) | 989 | 487 |
| BFR exploitation (j) | 209 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 780 | 469 |
| Délai de paiement clients (j) | 244 | 244 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 82 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 677,77 | 521,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 220,1 | 169,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | 0,47 |
| Couverture du BFR (%) | 130,2 | 111,6 |
| Trésorerie (k €) | 255,56 | 48,31 |
| Dettes financières (M €) | 8,72 | 8,76 |
| Capacité de remboursement | 12,86 | 16,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 817,5 | 2 256,5 |
| Autonomie financière (%) | 10,8 | 4,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 57,62 | 38,63 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,18 | 1,32 |
| Liquidité générale (%) | 99,6 | 52,9 |
| Couverture des dettes (%) | 7,8 | 6,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,07 | 0,39 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 220,2 | 174,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,6 | 138,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 256,03 | 295,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 96,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 108,19 | 69,66 |
| Salaires / CA (%) | 35,1 | 22,6 |
| Impôts et taxes (€) | 975 | 707 |
Dirigeants
3- TOMADIS790399323
Président de SAS
- TOKINE TOUMI810142653
Directeur Général
- AUDIT EVALUATION CONSEIL343332946
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège844 318 956 00019
Siège social
CENTRE COMMERCIAL DU BOURG, 33610 CESTAS
créé le 28/11/2018 · 1 à 2 salariés
