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SAS · GUICHAINVILLE (27930) · créée le 16/02/2017

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SIREN
828 086 223
SIRET du siège
828 086 223 00017
TVA intracommunautaire
FR23828086223
Forme juridique
SAS
Date de création
16/02/2017
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.42ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Adresse du siège
221 RUE CONCORDE, 27930 GUICHAINVILLE
Dirigeant
MATTHIEU HERSENTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerces de gros de l'habillement, de la chaussure et du jouetIDCC 0500

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022Résultat confidentiel
Chiffre d’affaires (M €)4,89
Marge brute (M €)1,10
EBITDA - EBE (k €)354,72
Résultat d’exploitation (k €)337,61
Résultat net (k €)198,69
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de marge brute (%)22,6
Taux de marge d’EBITDA (%)7,3
Taux de marge opérationnelle (%)6,9
Gestion BFR20232022
BFR (M €)0,671,15
BFR exploitation (k €)750,35825,38
BFR hors exploitation (k €)-79,83324,52
BFR (j)49
BFR exploitation (j)55
BFR hors exploitation (j)-6
Délai de paiement clients (j)73
Délai de paiement fournisseurs (j)37
Ratio des stocks / CA (j)9
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)283,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,8
Fonds de roulement net global (M €)0,711,22
Couverture du BFR (%)106,0106,3
Trésorerie (k €)40,2972,11
Dettes financières (k €)222,34920,54
Capacité de remboursement0,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)42,5283,5
Autonomie financière (%)36,915,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,51
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,80
Liquidité générale (%)116,8
Couverture des dettes (%)127,3
Fonds propres (k €)523,40324,71
Rentabilité20232022
Marge nette (%)4,1
Rentabilité sur fonds propres (%)38,0
Rentabilité économique (%)45,3
Valeur ajoutée (k €)765,79
Valeur ajoutée / CA (%)15,7
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)364,43
Salaires / CA (%)7,5
Impôts et taxes (k €)46,63
Chiffre d’affaires à l’export (k €)12,55

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

221 RUE CONCORDE, 27930 GUICHAINVILLE

créé le 16/02/2017 · 6 à 9 salariés

828 086 223 00017

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