Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PARIS (75012) · créée le 01/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 743 548
- SIRET du siège
- 814 743 548 00046
- TVA intracommunautaire
- FR18814743548
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE JULES CESAR, 75012 PARIS
- Dirigeant
- EDUARDO LarrainGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 525,00 | 525,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 300,92 | 276,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 300,92 | 276,27 |
| Résultat net (k €) | 203,93 | 184,16 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,3 | 52,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57,3 | 52,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 8,88 | 1,56 |
| BFR exploitation (k €) | 671,82 | 904,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,21 | 0,65 |
| BFR (j) | 6 091 | 1 069 |
| BFR exploitation (j) | 461 | 620 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 630 | 449 |
| Délai de paiement clients (j) | 618 | 747 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 82 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 203,93 | 184,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,8 | 35,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,95 | 1,61 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 103,0 |
| Trésorerie (k €) | 69,27 | 47,48 |
| Dettes financières (M €) | 8,55 | 1,41 |
| Capacité de remboursement | 41,93 | 7,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 877,8 | 182,6 |
| Autonomie financière (%) | 9,8 | 29,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 28,18 | 4,92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,96 | |
| Liquidité générale (%) | 104,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,4 | 13,1 |
| Fonds propres (k €) | 974,00 | 770,07 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 38,8 | 35,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 23,9 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 12,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 509,72 | 507,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,1 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 199,06 | 226,34 |
| Salaires / CA (%) | 37,9 | 43,1 |
| Impôts et taxes (€) | 9 734 | 5 170 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- EDUARDO Larrain
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège814 743 548 00046
Siège social
8 RUE JULES CESAR, 75012 PARIS
créé le 30/09/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
22 RUE JEAN DAUDIN, 75015 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
13-15 13 AVENUE DES GOBELINS, 75005 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/03/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 BOULEVARD DE PORT-ROYAL, 75005 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/11/2020 · Non employeuse
