Mise à jour 06/12/2025
WORKLIB
En activitéSAS · PARIS (75003) · créée le 16/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 577 577
- SIRET du siège
- 901 577 577 00025
- TVA intracommunautaire
- FR69901577577
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/07/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 66 RUE DES ARCHIVES, 75003 PARIS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,09 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,07 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,89 | |
| Résultat net (M €) | -3,85 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -75,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -95,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,10 | -1,56 |
| BFR exploitation (k €) | 690,71 | -186,68 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,59 | -1,38 |
| BFR (j) | -138 | |
| BFR exploitation (j) | -16 | |
| BFR hors exploitation (j) | -121 | |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,03 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -74,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,84 | 0,37 |
| Couverture du BFR (%) | 859,8 | |
| Trésorerie (M €) | 0,74 | 1,94 |
| Dettes financières (k €) | 604,28 | 211,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,0 | 3,0 |
| Autonomie financière (%) | 78,7 | 72,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,73 | 2,90 |
| Liquidité générale (%) | 113,8 | 105,6 |
| Couverture des dettes (%) | -1 431,9 | |
| Fonds propres (M €) | 10,14 | 7,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -94,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -53,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 509,23 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,57 | |
| Salaires / CA (%) | 87,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 31,35 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 32,47 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
66 RUE DES ARCHIVES, 75003 PARIS
créé le 26/01/2023 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE ARTHUR ROZIER, 75019 PARIS
NAF 62.01Z · Programmation informatique · créé le 16/07/2021 · Non employeuse
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