Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 10/03/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 381 231 331
- SIRET du siège
- 381 231 331 00046
- TVA intracommunautaire
- FR82381231331
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/03/1991
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE D'ANJOU, 92500 RUEIL-MALMAISON
- Dirigeant
- SAMUEL TOUCHARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 241,57 | 278,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,28 | 38,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,79 | 16,42 |
| Résultat net (M €) | 2,12 | 0,51 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,1 | 0,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 13,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,0 | 5,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 748,86 | 335,00 |
| BFR exploitation (k €) | 153,58 | 36,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 595,29 | 298,37 |
| BFR (j) | 1 116 | 434 |
| BFR exploitation (j) | 229 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 887 | 386 |
| Délai de paiement clients (j) | 199 | 174 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 400,25 | 434,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 165,7 | 156,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,03 | 2,20 |
| Couverture du BFR (%) | 671,1 | 656,9 |
| Trésorerie (M €) | 4,28 | 1,87 |
| Dettes financières (k €) | 17,34 | 12,35 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | 91,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -278,74 | -48,68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 2 308,8 | 3 521,1 |
| Fonds propres (M €) | 5,14 | 3,10 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 876,5 | 183,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,2 | 16,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 217,82 | 254,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,2 | 91,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 176,86 | 191,32 |
| Salaires / CA (%) | 73,2 | 68,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,68 | 24,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SAMUEL TOUCHARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège381 231 331 00046
Siège social
6 RUE D'ANJOU, 92500 RUEIL-MALMAISON
créé le 01/08/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
A.WORD TRADUCTIONSFermé
83 RUE MICHEL-ANGE, 75016 PARIS
NAF 74.8F · créé le 10/03/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
137 RUE DE VERSAILLES, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
NAF 74.8F · créé le 01/01/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
47 RUE DU LT COLONEL DE MONTBRISON, 92500 RUEIL-MALMAISON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/04/2006 · Non employeuse
