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SARL · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 16/04/2008

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SIREN
503 863 979
SIRET du siège
503 863 979 00012
TVA intracommunautaire
FR15503863979
Forme juridique
SARL
Date de création
16/04/2008
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
8 CHEMIN VERT, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Dirigeant
JEAN-CLAUDE MARCEL FRANCOIS COLLETGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)110,00120,00
EBITDA - EBE (k €)-54,24
Résultat d’exploitation (k €)-54,23
Résultat net (k €)180,46145,38
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-8,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-49,3
Taux de marge opérationnelle (%)-49,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)10,73
BFR exploitation (k €)13,44
BFR hors exploitation (k €)-2,71
BFR (j)35
BFR exploitation (j)44
BFR hors exploitation (j)-9
Délai de paiement clients (j)32
Délai de paiement fournisseurs (j)20
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)180,46
Capacité d’autofinancement / CA (%)164,1
Fonds de roulement net global (k €)688,84
Couverture du BFR (%)6 418,0
Trésorerie (k €)678,11
Dettes financières (k €)
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)98,4
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)18,72
Liquidité générale (%)3 699,3
Couverture des dettes (%)
Fonds propres (M €)1,15
Rentabilité20252024
Marge nette (%)164,1
Rentabilité sur fonds propres (%)15,7
Rentabilité économique (%)-4,7
Valeur ajoutée (k €)97,21
Valeur ajoutée / CA (%)88,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)150,56
Salaires / CA (%)136,9
Impôts et taxes ()883
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

8 CHEMIN VERT, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

créé le 16/04/2008 · 1 à 2 salariés

503 863 979 00012

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