Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LACROIX-SAINT-OUEN (60610) · créée le 07/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 124 496
- SIRET du siège
- 900 124 496 00028
- TVA intracommunautaire
- FR06900124496
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- ZAC DU PARC TERTIAIRE ET SCIENTIFIQUE RUE ROBERT SCHUMAN, 60610 LACROIX-SAINT-OUEN
- Dirigeant
- ARTHOGREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 35 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 575,00 | 570,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 170,00 | 203,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 169,99 | 203,53 |
| Résultat net (k €) | -659,29 | -679,38 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | -3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,6 | 35,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,6 | 35,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,47 | 1,26 |
| BFR exploitation (M €) | -1,27 | 0,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,80 | 0,80 |
| BFR (j) | -293 | 796 |
| BFR exploitation (j) | -796 | 288 |
| BFR hors exploitation (j) | 503 | 508 |
| Délai de paiement clients (j) | 356 | 401 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 139 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -429,00 | -636,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -74,6 | -111,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,04 | 2,16 |
| Couverture du BFR (%) | 171,7 | |
| Trésorerie (M €) | 2,91 | 0,12 |
| Dettes financières (M €) | 15,44 | 13,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,5 | 57,0 |
| Autonomie financière (%) | 57,5 | 63,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 73,69 | 67,19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,93 | 10,53 |
| Liquidité générale (%) | 36,9 | 16,0 |
| Couverture des dettes (%) | -2,8 | -4,6 |
| Fonds propres (M €) | 23,57 | 24,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -114,7 | -119,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | -2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 170,98 | 204,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,7 | 35,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 981 | 1 114 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 110,07 | 113,57 |
| Marge brute (M €) | 13,63 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,81 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,57 | |
| Résultat net (M €) | 1,18 | 1,56 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 12,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -4,83 | |
| BFR (j) | -16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,35 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,46 | |
| Trésorerie (M €) | 16,51 | |
| Dettes financières (M €) | 20,82 | |
| Capacité de remboursement | 6,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,3 | |
| Autonomie financière (%) | 37,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,53 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | |
| Fonds propres (M €) | 33,42 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,97 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,90 | |
| Salaires / CA (%) | 5,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 264,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- ARTHOGRE815403829
Président de SAS
- FICOGEX SA. SA D'EXPERTISE COMPT. & DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA R.PARIS. & CIE RGLE DE PARIS350043477
Commissaire aux comptes titulaire
- SECOVI AUDIT414677435
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège900 124 496 00028
Siège social
ZAC DU PARC TERTIAIRE ET SCIENTIFIQUE RUE ROBERT SCHUMAN, 60610 LACROIX-SAINT-OUEN
créé le 07/09/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 AVENUE DE FLANDRES DUNKERQUE, 60200 COMPIEGNE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 07/06/2021 · Non employeuse
