Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA MERLATIERE (85140) · créée le 20/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 836 202
- SIRET du siège
- 490 836 202 00013
- TVA intracommunautaire
- FR21490836202
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/06/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LES BARAQUES, 85140 LA MERLATIERE
- Dirigeant
- PHILIPPE BARDIOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 484,80 | 435,73 |
| Marge brute (k €) | 484,83 | 413,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,74 | 0,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,36 | -0,71 |
| Résultat net (k €) | 316,78 | -27,41 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,3 | 26,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 94,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 821,54 | 877,97 |
| BFR exploitation (k €) | 18,90 | -18,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 802,65 | 896,14 |
| BFR (j) | 610 | 725 |
| BFR exploitation (j) | 14 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | 596 | 740 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 133 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 325,88 | -26,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,2 | -6,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 881,90 | 904,21 |
| Couverture du BFR (%) | 107,3 | 103,0 |
| Trésorerie (k €) | 60,36 | 26,24 |
| Dettes financières (k €) | 134,02 | 469,43 |
| Capacité de remboursement | 0,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,9 | 51,4 |
| Autonomie financière (%) | 82,9 | 56,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,52 | 671,51 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 154,92 | 629,36 |
| Liquidité générale (%) | 637,8 | 177,5 |
| Couverture des dettes (%) | 243,1 | -5,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 0,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 65,3 | -6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,7 | -3,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 377,54 | 313,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,9 | 71,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 364,11 | 305,64 |
| Salaires / CA (%) | 75,1 | 70,1 |
| Impôts et taxes (€) | 5 694 | 6 768 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE BARDIOT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège490 836 202 00013
Siège social
ZI LES BARAQUES, 85140 LA MERLATIERE
créé le 20/06/2006 · 3 à 5 salariés
