Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CERNY (91590) · créée le 03/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 208 485
- SIRET du siège
- 789 208 485 00027
- TVA intracommunautaire
- FR94789208485
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/11/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DES DEUX PARC, 91590 CERNY
- Dirigeant
- ADRIEN DIEGO MULLIEZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,92 | 23,09 |
| Marge brute (k €) | 24,92 | 20,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,22 | -354,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -124,48 | -364,70 |
| Résultat net (M €) | 0,41 | 0,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,9 | 83,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 87,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -458,4 | -1 535,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -499,6 | -1 579,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 10,07 | 25,90 |
| BFR exploitation (k €) | -234,08 | -202,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 244,15 | 227,92 |
| BFR (j) | 146 | 404 |
| BFR exploitation (j) | -3 382 | -3 150 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 528 | 3 553 |
| Délai de paiement clients (j) | 216 | 130 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 621 | 172 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,01 | -0,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,5 | -1 313,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,71 | 0,54 |
| Couverture du BFR (%) | 16 957,6 | 2 090,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,70 | 0,52 |
| Dettes financières (M €) | 38,54 | 36,68 |
| Capacité de remboursement | 7 548,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 515,0 | 518,7 |
| Autonomie financière (%) | 16,2 | 16,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 38,40 | |
| Liquidité générale (%) | 6,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,0 | -0,8 |
| Fonds propres (M €) | 7,48 | 7,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 658,9 | 133,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -109,33 | -350,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -438,8 | -1 519,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 1 162 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 5,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,89 | 2,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ADRIEN DIEGO MULLIEZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 208 485 00027
Siège social
2 RUE DES DEUX PARC, 91590 CERNY
créé le 03/02/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
38 RUE DE CHARTRES, 91410 DOURDAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/11/2012 · Non employeuse
