Mise à jour 06/12/2025
XERFI DATA
En activitéSAS · PARIS (75009) · créée le 20/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 436 775
- SIRET du siège
- 900 436 775 00010
- TVA intracommunautaire
- FR17900436775
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13-15 13 RUE DE CALAIS, 75009 PARIS
- Dirigeant
- CYRILLE MARC MARIE MOLEUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding.
- Capital social
- 1 242 721,9 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,68 | 1,90 |
| Marge brute (M €) | 3,64 | 1,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 441,22 | 285,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 441,40 | 260,74 |
| Résultat net (M €) | 1,95 | 1,53 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 93,5 | 15,2 |
| Taux de marge brute (%) | 98,9 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,0 | 15,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,0 | 13,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,50 | 0,35 |
| BFR exploitation (k €) | 616,90 | 278,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 881,80 | 72,21 |
| BFR (j) | 147 | 67 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | 86 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,14 | 1,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 58,2 | 90,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,36 | 4,80 |
| Couverture du BFR (%) | 357,6 | 1 365,8 |
| Trésorerie (M €) | 3,83 | 4,40 |
| Dettes financières (M €) | 6,05 | 7,08 |
| Capacité de remboursement | 2,83 | 4,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,9 | 30,5 |
| Autonomie financière (%) | 78,4 | 75,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,03 | 9,39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,98 | 1,46 |
| Liquidité générale (%) | 89,6 | 347,1 |
| Couverture des dettes (%) | 35,4 | 24,3 |
| Fonds propres (M €) | 25,31 | 23,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 53,1 | 80,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,7 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,66 | 1,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,2 | 70,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 17 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,18 | 1,03 |
| Salaires / CA (%) | 59,2 | 54,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 39,13 | 28,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
13-15 13 RUE DE CALAIS, 75009 PARIS
créé le 20/05/2021 · 10 à 19 salariés
XERFI DATA
26 RUE DE LA VILLETTE, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2025 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses16/09/2026
modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes24/06/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Modifications diverses13/02/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Modifications diverses24/10/2025
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Modifications diverses29/06/2025
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes23/05/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Modifications diverses02/02/2025
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes01/08/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses01/08/2024
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Modifications diverses20/08/2023
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris