Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CERLANGUE (76430) · créée le 13/06/2007
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- SIREN
- 498 655 018
- SIRET du siège
- 498 655 018 00014
- TVA intracommunautaire
- FR26498655018
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/06/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2070 RUE DE BABYLONE, 76430 LA CERLANGUE
- Dirigeant
- OnlySalesPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 681,04 | 633,35 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 66,39 | 45,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 51,12 | 41,19 |
| Résultat net (M €) | 1,79 | 2,85 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,5 | 8,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | 6,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,74 | 1,58 |
| BFR exploitation (k €) | -138,60 | -10,42 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,88 | 1,59 |
| BFR (j) | 919 | 899 |
| BFR exploitation (j) | -73 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | 992 | 905 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 72 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,80 | 2,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 264,4 | 451,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,80 | 11,45 |
| Couverture du BFR (%) | 678,7 | 724,1 |
| Trésorerie (M €) | 10,06 | 9,87 |
| Dettes financières (M €) | 2,22 | 3,66 |
| Capacité de remboursement | 1,23 | 1,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,2 | 34,6 |
| Autonomie financière (%) | 83,8 | 73,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -118,10 | -137,78 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,36 | 3,80 |
| Liquidité générale (%) | 505,3 | 305,3 |
| Couverture des dettes (%) | 81,1 | 78,1 |
| Fonds propres (M €) | 12,18 | 10,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 262,2 | 450,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,7 | 27,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 237,27 | 591,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,8 | 93,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 165,83 | 531,14 |
| Salaires / CA (%) | 24,3 | 83,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,06 | 15,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- OnlySales938024353
Président de SAS
- TALENZ ALTEIS AUDIT339713869
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège498 655 018 00014
Siège social
2070 RUE DE BABYLONE, 76430 LA CERLANGUE
créé le 13/06/2007 · 3 à 5 salariés
