Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MOLSHEIM (67120) · créée le 18/05/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 716 768
- SIRET du siège
- 532 716 768 00025
- TVA intracommunautaire
- FR44532716768
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/05/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 RUE JEAN-MARIE LEHN, 67120 MOLSHEIM
- Dirigeant
- THIERRY CHEREAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 564,47 | 518,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | -85,27 | -66,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -79,66 | -63,21 |
| Résultat net (k €) | 38,35 | 51,32 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,8 | 1,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,1 | -12,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,1 | -12,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -210,94 | -187,54 |
| BFR exploitation (k €) | -279,97 | -259,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 69,03 | 72,39 |
| BFR (j) | -135 | -130 |
| BFR exploitation (j) | -179 | -180 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | 50 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,74 | 47,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 9,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -104,54 | -10,56 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 106,39 | 176,98 |
| Dettes financières (k €) | 2,62 | 24,96 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 0,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 13,6 |
| Autonomie financière (%) | 29,0 | 38,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 299,55 | 299,03 |
| Liquidité générale (%) | 64,2 | 88,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 247,8 | 189,3 |
| Fonds propres (k €) | 122,20 | 183,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,8 | 9,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,4 | 27,9 |
| Rentabilité économique (%) | -63,8 | -30,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 407,57 | 371,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,2 | 71,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 486,76 | 434,33 |
| Salaires / CA (%) | 86,2 | 83,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 082 | 4 515 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- THIERRY CHEREAU
Président de SAS
- SERGE PFLUMIO
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège532 716 768 00025
Siège social
11 RUE JEAN-MARIE LEHN, 67120 MOLSHEIM
créé le 08/10/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
16 RUE DU GLOECKELSBERG, 67113 BLAESHEIM
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/05/2011 · Non employeuse
