Mise à jour 06/12/2025

YNNEL CAPITAL

En activité

SAS · PEROLS (34470) · créée le 02/01/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 844 768 333
SIRET du siège: 844 768 333 00016
TVA intracommunautaire: FR76844768333
Forme juridique: SAS

Date de création: 02/01/2019
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 7 RUE DES NEREIDES, 34470 PEROLS
Dirigeant: JULIEN JEAN VERNHETPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

La prise de participation, majoritaire ou non, directement ou indirectement, par voie d'acquisition, de souscription ou d'apport de titres sociaux dans toutes les sociétés existantes ou à créer, exclusivement dans les sociétés ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière et la gestion de son propre patrimoine mobilier et de son portefeuille de participation. La réalisation de toutes prestations de services dans les domaines administratifs, financiers, techniques, informatiques et commerciaux au profit de ses filiales et participations. Acquisition, détention et gestion pour son propre compte de valeurs mobilières et de titres de sociétés commerciales ou civiles françaises ou étrangères ainsi que tous comptes courants de sociétés et gestion des disponibilités, titres et placements.

Capital social: 791 400 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	180,00		403,77
Marge brute (k €)			38,77
EBITDA - EBE (k €)	15,38		16,08
Résultat d’exploitation (k €)	-59,96	-105,37	-55,23	-28,89
Résultat net (k €)	756,81	250,38	-78,06	669,05

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)			9,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,5		4,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-33,3		-13,7
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	214,30	-46,02	244,40	-30,06
BFR exploitation (k €)	163,85	-46,02	228,56	-40,06
BFR hors exploitation (k €)	50,45		15,83	10,00
BFR (j)	429		218
BFR exploitation (j)	328		204
BFR hors exploitation (j)	101		14
Délai de paiement clients (j)	360		176
Délai de paiement fournisseurs (j)	8	18	2	124
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	757,15	250,38	-6,74	669,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)	420,6		-1,7
Fonds de roulement net global (k €)	239,74	-37,26	248,28	154,88
Couverture du BFR (%)	111,9		101,6
Trésorerie (k €)	25,44	8,76	3,88	184,94
Dettes financières (M €)	3,06	2,21	0,57	1,41
Capacité de remboursement	4,04	8,84		2,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	91,8	75,6		64,5
Autonomie financière (%)	51,7	56,4	-31,0	60,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	197,36		34,95
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)	24,7	11,3	-1,2	47,3
Fonds propres (M €)	3,33	2,93	-0,14	2,19
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	420,5		-19,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	22,7	8,6		30,5
Rentabilité économique (%)	-0,9	-2,1	-12,8	-0,8
Valeur ajoutée (k €)	67,97		16,41
Valeur ajoutée / CA (%)	37,8		4,1
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	52,07
Salaires / CA (%)	28,9
Impôts et taxes (€)	520		336
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0		0