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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · MONTESSON (78360) · créée le 11/02/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
848 833 430
SIRET du siège
848 833 430 00012
TVA intracommunautaire
FR42848833430
Forme juridique
SARL
Date de création
11/02/2019
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège
59 RUE DES MERLETTES, 78360 MONTESSON
Dirigeant
NICOLAS DANIEL BERNARD FREGEGérant
Domaine d’activité
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

l'acquisition de tous droits sociaux dans toute société ; l'exercice de tous mandats sociaux ; l'activité de holding par la définition et la mise en oeuvre de la politique générale du groupe, l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ; Conseil et Assistance en informatique et en Organisation auprès des professionnels ; la prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus notamment de services de management, administratifs, comptables au profit de ses filiales ou sous-filiales,

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)114,00108,50
EBITDA - EBE (k €)6,70-22,99
Résultat d’exploitation (k €)5,42-23,30
Résultat net (k €)5,42-23,35
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)5,1-21,9
Taux de marge d’EBITDA (%)5,9-21,2
Taux de marge opérationnelle (%)4,8-21,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)3,62-13,91
BFR exploitation (k €)-2,23-7,24
BFR hors exploitation (€)5 857-6 663
BFR (j)11-46
BFR exploitation (j)-7-24
BFR hors exploitation (j)18-22
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)1247
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)6,70-23,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,9-21,2
Fonds de roulement net global (k €)18,5313,31
Couverture du BFR (%)511,2
Trésorerie (k €)14,0827,22
Dettes financières (€)8211 533
Capacité de remboursement0,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,76,1
Autonomie financière (%)89,654,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,98
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)3,5120,58
Liquidité générale (%)591,7155,3
Couverture des dettes (%)815,6-1 503,4
Fonds propres (k €)30,3624,93
Rentabilité20252024
Marge nette (%)4,8-21,5
Rentabilité sur fonds propres (%)17,9-93,7
Rentabilité économique (%)17,4-88,0
Valeur ajoutée (k €)94,0591,14
Valeur ajoutée / CA (%)82,584,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)81,98105,91
Salaires / CA (%)71,997,6
Impôts et taxes (€)5 3688 224
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

59 RUE DES MERLETTES, 78360 MONTESSON

créé le 11/02/2019 · Non employeuse

848 833 430 00012

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