Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA MONNERIE-LE-MONTEL (63650) · créée le 04/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 982 341
- SIRET du siège
- 908 982 341 00012
- TVA intracommunautaire
- FR03908982341
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/2022
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 14 RUE DE LA MAIRIE, 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
- Dirigeant
- RUI YTOURNELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 20223 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 55,07 | 11,20 |
| EBITDA - EBE (€) | 9 238 | -971 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 374 | -1 045 |
| Résultat net (€) | 7 672 | -1 147 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | -8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,2 | -9,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -4 152 | 191 |
| BFR exploitation (€) | -714 | 10 |
| BFR hors exploitation (€) | -3 438 | 181 |
| BFR (j) | -27 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -5 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | -22 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 167 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 123 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 8 535 | -1 073 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,5 | -9,6 |
| Fonds de roulement net global (€) | -229 | 4 516 |
| Couverture du BFR (%) | 2 364,4 | |
| Trésorerie (€) | 3 924 | 4 326 |
| Dettes financières (k €) | 46,77 | 59,17 |
| Capacité de remboursement | 5,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 283,0 | 668,3 |
| Autonomie financière (%) | 21,5 | 11,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,64 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 60,34 | |
| Liquidité générale (%) | 21,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | -1,8 |
| Fonds propres (k €) | 16,52 | 8,85 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 13,9 | -10,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,4 | -13,0 |
| Rentabilité économique (%) | 13,2 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,51 | 8,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,3 | 76,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 38,28 | 9,54 |
| Salaires / CA (%) | 69,5 | 85,1 |
Dirigeants
2- RUI YTOURNEL
Président de SAS
- SYLVAIN MICHEL MARIE YTOURNEL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 982 341 00012
Siège social
14 RUE DE LA MAIRIE, 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
créé le 04/01/2022 · 0 salarié
