Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 09/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 795 264 522
- SIRET du siège
- 795 264 522 00017
- TVA intracommunautaire
- FR08795264522
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/09/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- 34 AVENUE DU ROULE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- CHLOE WARGNYGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 167,19 | 177,53 |
| Marge brute (k €) | 166,76 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -44,43 | -61,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -86,60 | -92,46 |
| Résultat net (k €) | -86,63 | -92,46 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,8 | 78,3 |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -26,6 | -34,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51,8 | -52,1 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | 47,05 | -45,96 |
| BFR exploitation (k €) | 28,63 | 24,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,42 | -70,68 |
| BFR (j) | 101 | -93 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 50 |
| BFR hors exploitation (j) | 40 | -143 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 9 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -44,42 | -61,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -26,6 | -34,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,71 | -52,31 |
| Couverture du BFR (%) | 112,0 | |
| Trésorerie (€) | 5 656 | |
| Dettes financières (k €) | 604,14 | 425,52 |
| Autonomie financière (%) | -76,5 | -47,2 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 608,98 | 553,05 |
| Liquidité générale (%) | 8,8 | 13,8 |
| Couverture des dettes (%) | -7,4 | -14,5 |
| Fonds propres (k €) | -263,98 | -177,35 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -51,8 | -52,1 |
| Rentabilité économique (%) | -25,5 | -37,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -41,18 | -58,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,6 | -32,8 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 249 | 3 296 |
Dirigeants
1- CHLOE WARGNY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège795 264 522 00017
Siège social
34 AVENUE DU ROULE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 09/09/2013 · Non employeuse
