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SAS · VULAINES-SUR-SEINE (77870) · créée le 14/10/2019

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SIREN: 878 924 471
SIRET du siège: 878 924 471 00021
TVA intracommunautaire: FR18878924471
Forme juridique: SAS

Date de création: 14/10/2019
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: ZAC DU PETIT ROCHER 7 AVENUE PAUL SERAMY, 77870 VULAINES-SUR-SEINE
Dirigeant: DUMITRU SERGIU STANPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	281,63	293,70	235,65	110,98
EBITDA - EBE (k €)	0,03	4,17	5,86	30,62
Résultat d’exploitation (k €)	0,38	4,16	5,86	30,62
Résultat net (k €)	164,71	194,83	111,45	52,90

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	-4,1	24,6	112,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,0	1,4	2,5	27,6
Taux de marge opérationnelle (%)	0,1	1,4	2,5	27,6
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	12,50	81,61	-24,47	-0,75
BFR exploitation (k €)	30,17	61,36	-1,77	-5,43
BFR hors exploitation (k €)	-17,67	20,25	-22,70	4,68
BFR (j)	16	100	-37	-2
BFR exploitation (j)	39	75	-3	-18
BFR hors exploitation (j)	-23	25	-35	15
Délai de paiement clients (j)	78	127	63	22
Délai de paiement fournisseurs (j)	10	16	133	26
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	164,71	194,83	111,47	52,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)	58,5	66,3	47,3	47,7
Fonds de roulement net global (k €)	62,32	81,61	-24,47	5,65
Couverture du BFR (%)	498,5	100,0
Trésorerie (k €)	49,81			6,40
Dettes financières (k €)	836,74	850,75	774,50	816,06
Capacité de remboursement	5,08	4,37	6,95	15,43
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	115,3	116,4	106,7	114,2
Autonomie financière (%)	44,5	44,4	45,9	46,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	25 384,55	204,11	132,10	26,45
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	754,41		546,34	442,41
Liquidité générale (%)	17,3		10,4	4,3
Couverture des dettes (%)	19,7	22,9	14,4	6,5
Fonds propres (k €)	725,58	730,87	726,04	714,59
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	58,5	66,3	47,3	47,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	22,7	26,7	15,4	7,4
Rentabilité économique (%)	0,0	0,3	0,4	2,0
Valeur ajoutée (k €)	253,33	266,12	213,33	66,03
Valeur ajoutée / CA (%)	90,0	90,6	90,5	59,5
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	257,90	258,61	204,98	35,09
Salaires / CA (%)	91,6	88,1	87,0	31,6
Impôts et taxes (€)	2 402	3 344	2 488	321
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0