Mise à jour 06/12/2025
ZEPHYR
En activitéSAS · DAGNEUX (01120) · créée le 23/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 919 592 139
- SIRET du siège
- 919 592 139 00019
- TVA intracommunautaire
- FR11919592139
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/09/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1214 RUE DES CHARTINIERES, 01120 DAGNEUX
- Dirigeant
- FLOPARPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,92 | 1,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | -28,33 | 46,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,26 | 57,67 |
| Résultat net (M €) | 0,43 | 1,61 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,2 | 8,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -20,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,1 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,66 | 5,30 |
| BFR exploitation (k €) | 1,10 | 84,14 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,66 | 5,22 |
| BFR (j) | 2 620 | 1 434 |
| BFR exploitation (j) | 0 | 23 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 619 | 1 412 |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,22 | 2,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 133,0 | 175,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,77 | 5,45 |
| Couverture du BFR (%) | 101,6 | 102,8 |
| Trésorerie (k €) | 106,99 | 146,17 |
| Dettes financières (M €) | 13,74 | 13,65 |
| Capacité de remboursement | 11,29 | 5,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,4 | 177,5 |
| Autonomie financière (%) | 33,8 | 33,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 288,10 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,41 | 1,42 |
| Liquidité générale (%) | 507,1 | 417,3 |
| Couverture des dettes (%) | 8,9 | 17,1 |
| Fonds propres (M €) | 8,21 | 7,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 47,4 | 121,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 21,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,72 | 1,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,3 | 82,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,70 | 1,00 |
| Salaires / CA (%) | 76,4 | 75,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 45,53 | 54,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FLOPAR500872759
Président de SAS
- JEAN-PHILIPPE JEROME MARGRITA
Directeur Général
- CABINET ROYET704501584
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège919 592 139 00019
Siège social
1214 RUE DES CHARTINIERES, 01120 DAGNEUX
créé le 23/09/2022 · 3 à 5 salariés
