Mise à jour 06/12/2025
ZRG CAPITAL
En activitéSAS · SANTENY (94440) · créée le 13/12/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 938 872 744
- SIRET du siège
- 938 872 744 00017
- TVA intracommunautaire
- FR47938872744
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 16 RUE DE LA GARENNE, 94440 SANTENY
- Dirigeant
- Guillaume RODRIGUEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La détention et la prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tout type, françaises ou étrangères, créées ou à créer, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations et de tous autres instruments financiers et/ou titres de placement que la Société pourrait détenir
- Capital social
- 3 701 485 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 20241 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,30 | |
| EBITDA - EBE (€) | -1 804 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,88 | |
| Résultat net (k €) | 857,69 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -47,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 153,49 | |
| BFR exploitation (€) | 9 710 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 143,78 | |
| BFR (j) | 1 247 | |
| BFR exploitation (j) | 79 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 168 | |
| Délai de paiement clients (j) | 157 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 876,77 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 979,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 850,30 | |
| Couverture du BFR (%) | 554,0 | |
| Trésorerie (k €) | 696,82 | |
| Dettes financières (k €) | 154,81 | |
| Capacité de remboursement | 0,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,4 | |
| Autonomie financière (%) | 95,9 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 566,3 | |
| Fonds propres (M €) | 4,56 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 936,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 22,79 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 17,84 | |
| Salaires / CA (%) | 40,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 749 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
16 RUE DE LA GARENNE, 94440 SANTENY
créé le 13/12/2024 · Non employeuse
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