Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 10/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 929 844
- SIRET du siège
- 828 929 844 00029
- TVA intracommunautaire
- FR59828929844
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/04/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- BIENVENUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
La propriété et l'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 744,70 | 757,58 |
| Marge brute (k €) | 721,43 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 122,09 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 758 | |
| Résultat net (k €) | 5,30 | 26,82 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 96,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -97,05 | |
| BFR exploitation (k €) | -103,36 | |
| BFR hors exploitation (€) | 6 305 | |
| BFR (j) | -47 | |
| BFR exploitation (j) | -50 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,39 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -58,03 | |
| Trésorerie (k €) | 38,63 | |
| Dettes financières (k €) | 226,28 | |
| Capacité de remboursement | 4,32 | |
| Autonomie financière (%) | -66,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,54 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 23,2 | |
| Fonds propres (k €) | -147,09 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 393,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 256,97 | |
| Salaires / CA (%) | 34,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 14,88 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 23/06/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE BLATIN, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 10/04/2017 · Non employeuse
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