Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 15/03/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 567 331
- SIRET du siège
- 750 567 331 00020
- TVA intracommunautaire
- FR71750567331
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/03/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 85.59AFormation continue d'adultes
- Adresse du siège
- 8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- GUILLAUME LUCOTGérant
- Domaine d’activité
- Enseignement
- Convention collective probable
- Organismes de formationIDCC 1516
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 594,38 | 661,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | -88,46 | 69,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -167,47 | -34,82 |
| Résultat net (k €) | 344,02 | -13,50 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,1 | 139,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,9 | 10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,2 | -5,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 871,04 | 377,63 |
| BFR exploitation (k €) | 17,99 | -44,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 853,05 | 422,48 |
| BFR (j) | 528 | 206 |
| BFR exploitation (j) | 11 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 517 | 230 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -74,82 | 90,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,6 | 13,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 907,12 | 332,77 |
| Couverture du BFR (%) | 104,1 | 88,1 |
| Trésorerie (k €) | 36,08 | -44,86 |
| Dettes financières (M €) | 1,07 | 1,53 |
| Capacité de remboursement | 16,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,0 | 67,5 |
| Autonomie financière (%) | 68,5 | 58,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,44 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,20 | 0,84 |
| Liquidité générale (%) | 82,4 | 57,8 |
| Couverture des dettes (%) | -7,0 | 5,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,61 | 2,27 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 57,9 | -2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | -0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,5 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 149,04 | 308,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,1 | 46,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 217,82 | 218,76 |
| Salaires / CA (%) | 36,6 | 33,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,68 | 20,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GUILLAUME LUCOT
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège750 567 331 00020
Siège social
8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 02/11/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)750 567 331 00038
Établissement secondaire
145 AVENUE DE VICHY, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 30/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE JEAN BIGOT, 63500 ISSOIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/03/2012 · Non employeuse
