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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 15/03/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
750 567 331
SIRET du siège
750 567 331 00020
TVA intracommunautaire
FR71750567331
Forme juridique
SARL
Date de création
15/03/2012
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
85.59AFormation continue d'adultes
Adresse du siège
8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Dirigeant
GUILLAUME LUCOTGérant
Domaine d’activité
Enseignement
Convention collective probable
Organismes de formationIDCC 1516

Activité

Activité déclarée

Prise de tous intérêts et participations dans tous types de sociétés. Prestataire de formation auprès de salarié dans le cadre de leur activité professionnelle dans les domaines de l'hôtellerie, restauration. Activité d'hôtellerie.

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)594,38661,07
EBITDA - EBE (k €)-88,4669,45
Résultat d’exploitation (k €)-167,47-34,82
Résultat net (k €)344,02-13,50
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-10,1139,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-14,910,5
Taux de marge opérationnelle (%)-28,2-5,3
Gestion BFR20242023
BFR (k €)871,04377,63
BFR exploitation (k €)17,99-44,86
BFR hors exploitation (k €)853,05422,48
BFR (j)528206
BFR exploitation (j)11-24
BFR hors exploitation (j)517230
Délai de paiement clients (j)529
Délai de paiement fournisseurs (j)6059
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-74,8290,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)-12,613,7
Fonds de roulement net global (k €)907,12332,77
Couverture du BFR (%)104,188,1
Trésorerie (k €)36,08-44,86
Dettes financières (M €)1,071,53
Capacité de remboursement16,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)41,067,5
Autonomie financière (%)68,558,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)21,44
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,200,84
Liquidité générale (%)82,457,8
Couverture des dettes (%)-7,05,9
Fonds propres (M €)2,612,27
Rentabilité20242023
Marge nette (%)57,9-2,0
Rentabilité sur fonds propres (%)13,2-0,6
Rentabilité économique (%)-4,5-0,9
Valeur ajoutée (k €)149,04308,83
Valeur ajoutée / CA (%)25,146,7
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)217,82218,76
Salaires / CA (%)36,633,1
Impôts et taxes (k €)19,6820,63
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

2 ouverts sur 3
Siège

Siège social

8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

créé le 02/11/2017 · 3 à 5 salariés

750 567 331 00020
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

145 AVENUE DE VICHY, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 30/12/2022 · Non employeuse

750 567 331 00038
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

RUE JEAN BIGOT, 63500 ISSOIRE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/03/2012 · Non employeuse

750 567 331 00012

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes10/09/2025

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  • Dépôts des comptes10/09/2023

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