Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 16/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 582 872
- SIRET du siège
- 812 582 872 00030
- TVA intracommunautaire
- FR15812582872
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/07/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- GUILLAUME LUCOTGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 805,60 | 677,39 |
| Marge brute (k €) | 707,09 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,72 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,23 | |
| Résultat net (k €) | -41,07 | -72,70 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 87,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,4 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -41,70 | |
| BFR exploitation (k €) | -76,35 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 34,65 | |
| BFR (j) | -19 | |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -3 167 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -32,57 | |
| Trésorerie (k €) | 9,13 | |
| Dettes financières (k €) | 368,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -58,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,81 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -0,9 | |
| Fonds propres (k €) | -186,57 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -5,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -19,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 261,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,4 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 191,50 | |
| Salaires / CA (%) | 23,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 16,84 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- GUILLAUME LUCOT
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège812 582 872 00030
Siège social
8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 02/11/2017 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)812 582 872 00022
CAMPANILE
ZONE D'ACTIVITES DU PONT DES NAU, 03410 SAINT-VICTOR
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 27/07/2015 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC DES PRES RUE JEAN BIGOT, 63500 ISSOIRE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 16/07/2015 · Non employeuse
