Mise à jour 10/12/2025
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En activitéSAS · TOULOUSE (31000) · créée le 30/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 274 902
- SIRET du siège
- 984 274 902 00027
- TVA intracommunautaire
- FR91984274902
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 PLACE DU CAPITOLE, 31000 TOULOUSE
- Dirigeant
- JEAN-NICOLAS BAYLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,24 | 2,90 |
| Marge brute (M €) | 2,45 | 2,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | -75,48 | -303,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -227,35 | -419,07 |
| Résultat net (k €) | -321,60 | -494,57 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,9 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 2,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 75,5 | 73,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,3 | -10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,0 | -14,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -434,53 | -192,59 |
| BFR exploitation (k €) | -216,06 | -257,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | -218,47 | 64,61 |
| BFR (j) | -48 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | -24 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -168,96 | -379,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,2 | -13,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -386,42 | 7,19 |
| Trésorerie (k €) | 48,11 | 199,77 |
| Dettes financières (M €) | 2,35 | 2,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46 050,3 | |
| Autonomie financière (%) | -11,5 | 0,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,12 | 0,62 |
| Liquidité générale (%) | 20,3 | 57,0 |
| Couverture des dettes (%) | -7,2 | -15,2 |
| Fonds propres (k €) | -316,17 | 5,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -9,9 | -17,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9 103,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -11,2 | -16,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,25 | 1,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,5 | 37,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 36 | 35 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,30 | 1,36 |
| Salaires / CA (%) | 40,2 | 47,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,89 | 42,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- JEAN-NICOLAS BAYLET
Président de SAS
- HOLDING T.F508797156
Directeur Général
- François MEILLAN
Directeur général délégué
Afficher les 5 dirigeants
- GROUPE LA DEPECHE DU MIDI570804542
Directeur général délégué
- KPMG Audit775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
984 274 902 00027
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AVENUE JEAN BAYLET, 31100 TOULOUSE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 30/01/2024 · Non employeuse
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