Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · PARIS (75019) · créée le 13/06/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 74.10ZActivités spécialisées de design
Adresse du siège: 157 BOULEVARD MACDONALD, 75019 PARIS
Domaine d’activité: Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,5	2,6
Taux de marge opérationnelle (%)	1,8	3,6
Gestion BFR	2020	2019
BFR (k €)	-1,92	20,34
BFR exploitation (k €)	-2,67	14,56
BFR hors exploitation (€)	755	5 778
BFR (j)	-78	79
BFR exploitation (j)	-109	57
BFR hors exploitation (j)	31	23
Délai de paiement clients (j)		94
Délai de paiement fournisseurs (j)	126	2
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d’autofinancement (€)	-1 454	7 637
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-16,5	8,3
Fonds de roulement net global (k €)		37,65
Couverture du BFR (%)		185,1
Trésorerie (k €)	37,28	17,31
Dettes financières (€)	1 444	2 386
Capacité de remboursement		0,31
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,3	5,9
Autonomie financière (%)	89,2	71,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-161,40	-6,29
Solvabilité	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)		14,24
Liquidité générale (%)		364,4
Couverture des dettes (%)	-100,7	320,1
Fonds propres (k €)	33,91	40,65
Rentabilité	2020	2019
Marge nette (%)	150,7	20,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	39,1	45,9
Rentabilité économique (%)	0,4	7,6
Valeur ajoutée (k €)	6,30	69,26
Valeur ajoutée / CA (%)	71,6	75,0
Structure d’activité	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	5,57	66,43
Salaires / CA (%)	63,3	71,9
Impôts et taxes (€)	506	457