Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MANTES-LA-VILLE (78711) · créée le 01/03/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 261 604
- SIRET du siège
- 750 261 604 00011
- TVA intracommunautaire
- FR25750261604
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Adresse du siège
- 15 RUE JEAN MOULIN, 78711 MANTES-LA-VILLE
- Dirigeant
- JEAN-YVES FROGEGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 839,91 | 533,45 |
| Marge brute (k €) | 868,84 | 593,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 41,92 | 13,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,63 | 6,11 |
| Résultat net (k €) | 25,79 | 0,10 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,4 | -35,5 |
| Taux de marge brute (%) | 103,4 | 111,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 76,46 | 52,91 |
| BFR exploitation (k €) | 170,29 | 21,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | -93,83 | 31,75 |
| BFR (j) | 33 | 36 |
| BFR exploitation (j) | 73 | 14 |
| BFR hors exploitation (j) | -40 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 49 | 41 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,94 | 6,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 100,37 | 57,89 |
| Couverture du BFR (%) | 131,3 | 109,4 |
| Trésorerie (k €) | 23,91 | 4,99 |
| Dettes financières (k €) | 26,14 | 24,66 |
| Capacité de remboursement | 1,01 | 3,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,6 | 43,3 |
| Autonomie financière (%) | 19,8 | 25,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,05 | 1,41 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 332,78 | |
| Liquidité générale (%) | 115,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 99,3 | 26,0 |
| Fonds propres (k €) | 82,72 | 56,93 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,2 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 23,5 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 361,30 | 308,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,0 | 57,9 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 321,65 | 289,99 |
| Salaires / CA (%) | 38,3 | 54,4 |
| Impôts et taxes (€) | -2 279 | 5 022 |
Dirigeants
1- JEAN-YVES FROGE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège750 261 604 00011
Siège social
15 RUE JEAN MOULIN, 78711 MANTES-LA-VILLE
créé le 01/03/2012 · 3 à 5 salariés
