Mise à jour 06/12/2025
E-MODULE
En activitéSAS · TRAPPES (78190) · créée le 17/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 965 747
- SIRET du siège
- 812 965 747 00015
- TVA intracommunautaire
- FR63812965747
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/07/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Adresse du siège
- 21 AVENUE GEORGES POLITZER, 78190 TRAPPES
- Dirigeant
- Hélène Marie Sibille CHAHINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,94 | 3,56 |
| Marge brute (M €) | 1,66 | 2,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | -277,39 | 115,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -413,33 | -26,24 |
| Résultat net (k €) | -609,17 | -310,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,4 | 10,4 |
| Taux de marge brute (%) | 56,6 | 56,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,4 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,1 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,91 | -4,16 |
| BFR exploitation (k €) | 886,08 | 911,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,02 | -5,08 |
| BFR (j) | 111 | -422 |
| BFR exploitation (j) | 109 | 92 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -514 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 89 | 91 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,47 | -0,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,0 | -3,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | -3,86 |
| Couverture du BFR (%) | 121,4 | |
| Trésorerie (k €) | 194,14 | 303,80 |
| Dettes financières (M €) | 2,12 | 0,44 |
| Autonomie financière (%) | -21,9 | -153,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,19 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,48 | 0,95 |
| Liquidité générale (%) | 320,8 | 180,0 |
| Couverture des dettes (%) | -22,2 | -30,9 |
| Fonds propres (M €) | -0,47 | -3,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -20,7 | -8,7 |
| Rentabilité économique (%) | -25,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,99 | 1,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,6 | 39,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,22 | 1,23 |
| Salaires / CA (%) | 41,7 | 34,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 40,73 | 53,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CABINET GRANGE ET ASSOCIES399489871
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
21 AVENUE GEORGES POLITZER, 78190 TRAPPES
créé le 17/07/2015 · 10 à 19 salariés
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes07/10/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Modifications diverses28/09/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Versailles
Modifications diverses04/11/2024
Modification survenue sur le capital.
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Dépôts des comptes11/08/2024
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Dépôts des comptes17/11/2023
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Ventes et cessions25/02/2022
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Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses12/11/2021
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Modifications diverses06/10/2021
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