Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MITRY-MORY (77290) · créée le 26/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 198 359
- SIRET du siège
- 819 198 359 00013
- TVA intracommunautaire
- FR82819198359
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DE LA VILETTE AUX AULNES 8 RUE RENE CASSIN, 77290 MITRY-MORY
- Dirigeant
- AOL HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 228,52 | 132,72 |
| EBITDA - EBE (€) | -1 692 | -9 614 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 692 | -9 614 |
| Résultat net (k €) | 258,03 | 612,67 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 72,2 | -15,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,7 | -7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | -7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 441,14 | 429,54 |
| BFR exploitation (k €) | -11,26 | -2,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 452,40 | 431,58 |
| BFR (j) | 695 | 1 165 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | 713 | 1 171 |
| Délai de paiement clients (j) | 74 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 258,03 | 612,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 112,9 | 461,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 442,65 | 431,01 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 100,3 |
| Trésorerie (k €) | 1,51 | 1,47 |
| Dettes financières (M €) | 1,59 | 1,84 |
| Capacité de remboursement | 6,16 | 3,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 113,8 | 161,2 |
| Autonomie financière (%) | 45,7 | 38,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,58 | 0,50 |
| Liquidité générale (%) | 88,0 | 86,6 |
| Couverture des dettes (%) | 16,2 | 33,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,40 | 1,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 112,9 | 461,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,5 | 53,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,46 | 1,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,9 | 0,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 4,70 | 6,88 |
| Salaires / CA (%) | 2,1 | 5,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 452 | 3 871 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- AOL HOLDING910516160
Président de SAS
- AH HOLDING910515683
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 198 359 00013
Siège social
ZAC DE LA VILETTE AUX AULNES 8 RUE RENE CASSIN, 77290 MITRY-MORY
créé le 26/02/2016 · Non employeuse
