Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) · créée le 06/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 312 555
- SIRET du siège
- 792 312 555 00016
- TVA intracommunautaire
- FR13792312555
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/03/2013
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- 24 RUE GARNIER PAGES, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- Dirigeant
- SERGE BRAINEGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,18 | 1,34 |
| Marge brute (M €) | 1,03 | 1,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -41,37 | -4,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -101,15 | 20,87 |
| Résultat net (k €) | -82,80 | 14,91 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,5 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -25,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 87,8 | 91,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,5 | -0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,6 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 175,19 | -26,10 |
| BFR exploitation (k €) | 94,51 | -116,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 80,68 | 90,15 |
| BFR (j) | 54 | -7 |
| BFR exploitation (j) | 29 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 37 | 5 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -62,19 | -20,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,3 | -1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 387,21 | 85,07 |
| Couverture du BFR (%) | 221,0 | |
| Trésorerie (k €) | 212,03 | 111,16 |
| Dettes financières (k €) | 464,22 | 112,46 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 463,6 | 98,2 |
| Autonomie financière (%) | 3,3 | 17,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 543,80 | 465,43 |
| Liquidité générale (%) | 148,8 | 110,7 |
| Couverture des dettes (%) | -13,4 | -18,4 |
| Fonds propres (k €) | 31,72 | 114,52 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -7,0 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -261,0 | 13,0 |
| Rentabilité économique (%) | -20,4 | 9,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,22 | 179,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,5 | 13,4 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 6 | 8 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,21 | 174,19 |
| Salaires / CA (%) | 14,4 | 13,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,88 | 10,39 |
Dirigeants
1- SERGE BRAINE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 312 555 00016
Siège social
24 RUE GARNIER PAGES, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
créé le 06/03/2013 · 0 salarié
