Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) · créée le 17/02/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 820 009
- SIRET du siège
- 390 820 009 00020
- TVA intracommunautaire
- FR87390820009
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/02/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- 3 AVENUE RASPAIL, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- Dirigeant
- LAURENCE LEFOULON WINSBACKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
Location de matériel pour les travaux publics négoce de matériaux collecteur répartiteur de déblais et déchets
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 93 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,14 | 0,20 |
| Marge brute (k €) | 140,83 | 197,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -42,42 | -17,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -73,93 | -63,66 |
| Résultat net (k €) | -44,87 | -45,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,7 | -50,9 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,1 | -8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -52,4 | -32,2 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 37,58 | 75,51 |
| BFR exploitation (k €) | 36,95 | 68,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,63 | 6,66 |
| BFR (j) | 96 | 137 |
| BFR exploitation (j) | 94 | 125 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 101 | 145 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 13 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -27,39 | -8,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -19,4 | -4,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 827,31 | 851,40 |
| Couverture du BFR (%) | 2 201,4 | 1 127,6 |
| Trésorerie (k €) | 789,73 | 775,89 |
| Dettes financières (k €) | 106,54 | 94,90 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,0 | 11,5 |
| Autonomie financière (%) | 85,9 | 87,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 124,78 | 122,63 |
| Liquidité générale (%) | 677,1 | 715,7 |
| Couverture des dettes (%) | -25,7 | -9,0 |
| Fonds propres (k €) | 758,70 | 823,58 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -31,8 | -23,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,9 | -5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -8,5 | -6,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,63 | 80,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | 40,9 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,13 | 85,66 |
| Salaires / CA (%) | 46,2 | 43,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,93 | 12,40 |
Dirigeants
1- LAURENCE LEFOULON WINSBACK
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
3 AVENUE RASPAIL, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
créé le 31/08/1999 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
21 RUE DE FECAMP, 75012 PARIS
NAF 71.3C · créé le 17/02/1993 · Non employeuse
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