Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA GENEVRAYE (77690) · créée le 01/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 936 010
- SIRET du siège
- 797 936 010 00017
- TVA intracommunautaire
- FR41797936010
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 VENELLE DES TEMPLIERS, 77690 LA GENEVRAYE
- Dirigeant
- OLIVIER FRANCOIS RENE REYNAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité. La gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, et de tout patrimoine quelle que soit sa composition, appartenant à toute personne physique ou morale. La gestion déléguée de tous services administratifs, financiers et commerciaux
- Capital social
- 26 440 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 21,00 | 57,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,71 | 20,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,00 | 18,10 |
| Résultat net (k €) | -5,35 | 20,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -63,5 | -77,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -84,3 | 35,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -95,2 | 31,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 3,99 | 18,03 |
| BFR exploitation (k €) | -1,56 | -7,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,55 | 25,71 |
| BFR (j) | 68 | 113 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | 95 | 161 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,17 | 23,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,1 | 40,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 81,31 | 179,02 |
| Couverture du BFR (%) | 2 037,8 | 993,0 |
| Trésorerie (k €) | 77,32 | 160,99 |
| Dettes financières (k €) | 0,42 | 1,38 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 97,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,84 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 2,69 | 10,08 |
| Liquidité générale (%) | 3 103,0 | 1 860,5 |
| Couverture des dettes (%) | -750,1 | 1 674,6 |
| Fonds propres (k €) | 382,29 | 387,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -25,5 | 35,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,4 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | -5,2 | 4,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -3,82 | 40,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -18,2 | 69,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 13,33 | 19,23 |
| Salaires / CA (%) | 63,5 | 33,4 |
| Impôts et taxes (€) | 566 | 559 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 VENELLE DES TEMPLIERS, 77690 LA GENEVRAYE
créé le 01/09/2013 · 1 à 2 salariés
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