Mise à jour 06/12/2025
BG CAPITAL
En activitéSARL · LA GENEVRAYE (77690) · créée le 30/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 564 207
- SIRET du siège
- 840 564 207 00016
- TVA intracommunautaire
- FR26840564207
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- HAMEAU DE CUGNY 1 RUE DE L’ECOLE, 77690 LA GENEVRAYE
- Dirigeant
- BARTHELEMY AURELIEN GAGNONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 229,00 | 193,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 83,60 | 61,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,59 | 61,65 |
| Résultat net (k €) | 195,27 | 170,44 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,5 | 31,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,5 | 31,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 88,99 | 83,82 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 140 | 156 |
| Délai de paiement clients (j) | 110 | 160 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,27 | 170,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,3 | 88,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 119,96 | 95,24 |
| Couverture du BFR (%) | 134,8 | 113,6 |
| Trésorerie (k €) | 30,97 | 11,42 |
| Dettes financières (k €) | 298,03 | 468,58 |
| Capacité de remboursement | 1,53 | 2,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,9 | 93,7 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 44,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,19 | 7,42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 65,5 | 36,4 |
| Fonds propres (k €) | 695,23 | 499,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 85,3 | 88,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,1 | 34,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,4 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 223,47 | 187,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | 97,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 130,51 | 117,75 |
| Salaires / CA (%) | 57,0 | 60,9 |
| Impôts et taxes (€) | 9 361 | 8 424 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 564 207 00016
Siège social
HAMEAU DE CUGNY 1 RUE DE L’ECOLE, 77690 LA GENEVRAYE
créé le 30/05/2018 · Non employeuse
