Mise à jour 06/12/2025
BG CAPITAL
En activitéSARL · LA GENEVRAYE (77690) · créée le 30/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 564 207
- SIRET du siège
- 840 564 207 00016
- TVA intracommunautaire
- FR26840564207
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- HAMEAU DE CUGNY 1 RUE DE L'ECOLE, 77690 LA GENEVRAYE
- Dirigeant
- BARTHELEMY AURELIEN GAGNONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises, quelqu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, souscription, apport ou autrement, la gestion de ses participations.
- Capital social
- 1 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 229,00 | 193,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 83,60 | 61,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,59 | 61,65 |
| Résultat net (k €) | 195,27 | 170,44 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,5 | 31,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,5 | 31,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 88,99 | 83,82 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 140 | 156 |
| Délai de paiement clients (j) | 110 | 160 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,27 | 170,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,3 | 88,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 119,96 | 95,24 |
| Couverture du BFR (%) | 134,8 | 113,6 |
| Trésorerie (k €) | 30,97 | 11,42 |
| Dettes financières (k €) | 298,03 | 468,58 |
| Capacité de remboursement | 1,53 | 2,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,9 | 93,7 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 44,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,19 | 7,42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 65,5 | 36,4 |
| Fonds propres (k €) | 695,23 | 499,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 85,3 | 88,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,1 | 34,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,4 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 223,47 | 187,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | 97,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 130,51 | 117,75 |
| Salaires / CA (%) | 57,0 | 60,9 |
| Impôts et taxes (€) | 9 361 | 8 424 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
HAMEAU DE CUGNY 1 RUE DE L'ECOLE, 77690 LA GENEVRAYE
créé le 30/05/2018 · Non employeuse
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