Mise à jour 06/12/2025
4PHIL
En activitéSAS · MONTELEGER (26760) · créée le 08/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 766 266
- SIRET du siège
- 823 766 266 00048
- TVA intracommunautaire
- FR31823766266
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 14 ALLEE DU PARC, 26760 MONTELEGER
- Dirigeant
- JEAN-YVES LAURENT PHILIBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Activité
Location d'immeubles nus ou meublés ou de tourisme, avec la fourniture le cas échéant de toutes prestations de services notamment de nature para-hôtelière. Location, négoce de matériels et marchandises, ainsi que de tous biens mobiliers. Acquisition, gestion, détention de participations dans des sociétés exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, ainsi que de toutes parts sociales, actions et autres valeurs mobilières de toute nature.
- Capital social
- 1 234 190 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 38,66 | 29,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,93 | -1,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,13 | -49,24 |
| Résultat net (k €) | -51,23 | 46,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,4 | 62,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | -6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -124,5 | -166,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 26,00 | 154,54 |
| BFR exploitation (€) | -1 035 | -7 820 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,03 | 162,36 |
| BFR (j) | 242 | 1 877 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -95 |
| BFR hors exploitation (j) | 252 | 1 972 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 75 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,82 | 93,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 315,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 170,69 | 228,45 |
| Couverture du BFR (%) | 656,5 | 147,8 |
| Trésorerie (k €) | 144,69 | 73,91 |
| Dettes financières (k €) | 739,39 | 788,24 |
| Capacité de remboursement | 900,60 | 8,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,0 | 40,5 |
| Autonomie financière (%) | 71,9 | 71,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 202,69 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 72,70 | 68,75 |
| Liquidité générale (%) | 236,4 | 343,7 |
| Couverture des dettes (%) | 0,1 | 11,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,90 | 1,95 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -132,5 | 155,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,7 | 2,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 6,80 | 1,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,6 | 3,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 3 870 | 2 881 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-YVES LAURENT PHILIBERT
Président de SAS
- Sylvie Paulette Denise PHILIBERT
Directeur Général
Établissements
3 ouverts sur 4Siège social
14 ALLEE DU PARC, 26760 MONTELEGER
créé le 24/10/2024 · Non employeuse
Établissement secondaire
LIEU-DIT CIVITA RES STAGNOLE A 22-23, 20166 PIETROSELLA
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 18/07/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
RES STAGNOLE A 22 23 LD CIVITA, 20166 PIETROSELLA
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 18/07/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 RUE DU BEAULIEU, 26760 MONTELEGER
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 08/11/2016 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesModifications diverses24/12/2024
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
Dépôts des comptes05/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes21/09/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes30/06/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes06/06/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS