Mise à jour 06/12/2025
4PHIL
En activitéSAS · MONTELEGER (26760) · créée le 08/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 766 266
- SIRET du siège
- 823 766 266 00048
- TVA intracommunautaire
- FR31823766266
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 14 ALLEE DU PARC, 26760 MONTELEGER
- Dirigeant
- JEAN-YVES LAURENT PHILIBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 38,66 | 29,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,93 | -1,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,13 | -49,24 |
| Résultat net (k €) | -51,23 | 46,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,4 | 62,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | -6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -124,5 | -166,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 26,00 | 154,54 |
| BFR exploitation (€) | -1 035 | -7 820 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,03 | 162,36 |
| BFR (j) | 242 | 1 877 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -95 |
| BFR hors exploitation (j) | 252 | 1 972 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 75 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,82 | 93,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 315,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 170,69 | 228,45 |
| Couverture du BFR (%) | 656,5 | 147,8 |
| Trésorerie (k €) | 144,69 | 73,91 |
| Dettes financières (k €) | 739,39 | 788,24 |
| Capacité de remboursement | 900,60 | 8,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,0 | 40,5 |
| Autonomie financière (%) | 71,9 | 71,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 202,69 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 72,70 | 68,75 |
| Liquidité générale (%) | 236,4 | 343,7 |
| Couverture des dettes (%) | 0,1 | 11,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,90 | 1,95 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -132,5 | 155,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,7 | 2,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 6,80 | 1,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,6 | 3,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 3 870 | 2 881 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-YVES LAURENT PHILIBERT
Président de SAS
- Sylvie Paulette Denise PHILIBERT
Directeur Général
Établissements
3 ouverts sur 4Siège823 766 266 00048
Siège social
14 ALLEE DU PARC, 26760 MONTELEGER
créé le 24/10/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (2)823 766 266 00022823 766 266 00030
Établissement secondaire
LIEU-DIT CIVITA RES STAGNOLE A 22-23, 20166 PIETROSELLA
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 18/07/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
RES STAGNOLE A 22 23 LD CIVITA, 20166 PIETROSELLA
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 18/07/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 RUE DU BEAULIEU, 26760 MONTELEGER
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 08/11/2016 · Non employeuse
