Mise à jour 06/12/2025
A AND D
En activitéSAS · VENOY (89290) · créée le 26/03/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 385 126 172
- SIRET du siège
- 385 126 172 00043
- TVA intracommunautaire
- FR82385126172
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/03/1992
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 14 RUE DE LIGNY, 89290 VENOY
- Dirigeant
- DOMINIQUE NUGIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Souscription, acquisition et vente de tous titres de société (actions, obligations, parts sociales) gestion de participations, administration d' entreprises, conseil en gestion et en organisation, négoce de tous biens et services, exploitation et gestion de restaurants
- Capital social
- 7 623 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,42 | 165,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,93 | 84,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,68 | 81,76 |
| Résultat net (k €) | 10,11 | 84,24 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,3 | 22,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | 50,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 49,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -228,66 | -219,40 |
| BFR exploitation (k €) | -23,58 | -22,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | -205,09 | -196,93 |
| BFR (j) | -631 | -477 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | -566 | -428 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 181 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,05 | 86,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,3 | 52,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -187,44 | -182,34 |
| Trésorerie (k €) | 41,22 | 37,06 |
| Dettes financières (k €) | 77,04 | 88,39 |
| Capacité de remboursement | 4,80 | 1,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,7 | 31,7 |
| Autonomie financière (%) | 48,4 | 46,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,25 | 0,61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 308,11 | 321,92 |
| Liquidité générale (%) | 14,1 | 15,9 |
| Couverture des dettes (%) | 20,8 | 98,1 |
| Fonds propres (k €) | 288,72 | 278,61 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,8 | 50,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 30,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 22,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,95 | 154,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,1 | 93,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,23 | 67,97 |
| Salaires / CA (%) | 73,8 | 41,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 793 | 2 422 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
CTRE COMMERCIAL CLOS GAINA RTE DE LIEUSAINT, 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
NAF 55.4A · créé le 26/03/1992 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
C CIAL DU CLOS GAINAULT 5 RUE DU PEINTRE ZANAROFF, 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 31/12/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE GRANDE, 77300 FONTAINEBLEAU
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 29/08/2005 · Non employeuse
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