Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520) · créée le 21/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 916 789
- SIRET du siège
- 848 916 789 00011
- TVA intracommunautaire
- FR53848916789
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/02/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 30.12ZConstruction de bateaux de plaisance
- Adresse du siège
- 530 CHEMIN DE BELLEVUE, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- Dirigeant
- A.D.F.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres matériels de transport
- Convention collective probable
- Navigation de plaisanceIDCC 1423
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,07 | 0,98 |
| Marge brute (k €) | -131,72 | 315,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | -332,04 | 39,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -341,76 | 28,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -92,9 | -43,9 |
| Taux de marge brute (%) | -189,4 | 32,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -477,6 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -491,5 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 615,73 | 653,17 |
| BFR exploitation (k €) | 584,48 | 567,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 31,24 | 85,24 |
| BFR (j) | 3 188 | 239 |
| BFR exploitation (j) | 3 026 | 208 |
| BFR hors exploitation (j) | 162 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 611 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 446 | 144 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,16 | 35,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,1 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 624,55 | 686,04 |
| Couverture du BFR (%) | 101,4 | 105,0 |
| Trésorerie (k €) | 8,82 | 32,86 |
| Dettes financières (k €) | 650,78 | 737,42 |
| Capacité de remboursement | 35,84 | 20,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 927,0 | 2 183,5 |
| Autonomie financière (%) | 4,7 | 3,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,65 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 683,02 | |
| Liquidité générale (%) | 95,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,8 | 4,8 |
| Fonds propres (k €) | 33,77 | 33,77 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -49,9 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -329,53 | 41,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -473,9 | 4,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 2 510 | 1 993 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- A.D.F.495311524
Président de SAS
- AL NAUTIQUE848460838
Directeur Général
- JEAN-PIERRE PEDRENO
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- MAZARS & SEFCO341030740
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège848 916 789 00011
Siège social
530 CHEMIN DE BELLEVUE, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
créé le 21/02/2019 · Non employeuse
