Mise à jour 06/12/2025
AC CAP
En activitéSAS · PORTES-LES-VALENCE (26800) · créée le 01/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 795 385 897
- SIRET du siège
- 795 385 897 00025
- TVA intracommunautaire
- FR92795385897
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LIEU-DIT MORLON 170 RUE PIERRE SEGHERS, 26800 PORTES-LES-VALENCE
- Dirigeant
- CAP HOTELSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 414,78 | 457,70 |
| Marge brute (k €) | 407,18 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,74 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,26 | |
| Résultat net (k €) | 41,40 | 36,83 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -97,90 | |
| BFR exploitation (k €) | -114,19 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,29 | |
| BFR (j) | -85 | |
| BFR exploitation (j) | -99 | |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,71 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 211,68 | |
| Trésorerie (k €) | 309,58 | |
| Dettes financières (k €) | 202,90 | |
| Capacité de remboursement | 3,92 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 87,4 | |
| Autonomie financière (%) | 42,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,55 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 291,53 | |
| Liquidité générale (%) | 111,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 25,5 | |
| Fonds propres (k €) | 232,26 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 10,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 187,45 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,2 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 98,68 | |
| Salaires / CA (%) | 23,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 20,03 |
Dirigeants
1- CAP HOTELS903285211
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège795 385 897 00025
Siège social
LIEU-DIT MORLON 170 RUE PIERRE SEGHERS, 26800 PORTES-LES-VALENCE
créé le 18/02/2015 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 RUE DU MONT VALERIEN, 92210 SAINT-CLOUD
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/10/2013 · Non employeuse
