Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LES ULIS (91940) · créée le 25/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 172 393
- SIRET du siège
- 820 172 393 00028
- TVA intracommunautaire
- FR59820172393
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/01/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 AVENUE DE L 'ATLANTIQUE, 91940 LES ULIS
- Dirigeant
- GUILLAUME JEAN-PAUL MARCEL CHARPENTIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 487,00 | 487,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 345,36 | 366,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 297,98 | 334,01 |
| Résultat net (k €) | 508,66 | 533,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 70,9 | 75,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61,2 | 68,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 868,24 | 479,38 |
| BFR exploitation (k €) | 300,89 | 348,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 567,35 | 131,04 |
| BFR (j) | 642 | 354 |
| BFR exploitation (j) | 222 | 258 |
| BFR hors exploitation (j) | 419 | 97 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 301 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 554,28 | 566,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 113,8 | 116,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,58 | 1,35 |
| Couverture du BFR (%) | 182,0 | 281,8 |
| Trésorerie (k €) | 712,29 | 871,72 |
| Dettes financières (k €) | 129,88 | 249,74 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 7,8 |
| Autonomie financière (%) | 92,6 | 89,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,69 | -1,70 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 184,07 | 260,41 |
| Liquidité générale (%) | 939,4 | 572,7 |
| Couverture des dettes (%) | 426,8 | 226,8 |
| Fonds propres (M €) | 3,51 | 3,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 104,4 | 109,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,5 | 16,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,2 | 9,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 395,06 | 420,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,1 | 86,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,88 | 50,09 |
| Salaires / CA (%) | 7,4 | 10,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,83 | 3,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- CATHERINE MESSIN
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET MESSIN381205418
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège820 172 393 00028
Siège social
1 AVENUE DE L 'ATLANTIQUE, 91940 LES ULIS
créé le 01/06/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
27 BOULEVARD DE LA GARE, 91580 ETRECHY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/01/2016 · Non employeuse
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