Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 17/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 208 346
- SIRET du siège
- 499 208 346 00019
- TVA intracommunautaire
- FR49499208346
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/07/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ET 3 1 RUE THIERS, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- JONATHAN STEPHANE STEVE DUMELEDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,31 | 2,40 |
| Marge brute (M €) | 1,65 | 1,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 447,48 | 494,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 281,10 | 370,03 |
| Résultat net (k €) | 212,20 | 280,28 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | 30,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 6,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 71,5 | 70,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,4 | 20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,2 | 15,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -165,85 | -227,93 |
| BFR exploitation (k €) | -160,60 | -213,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,25 | -14,50 |
| BFR (j) | -26 | -34 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 378,27 | 402,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,4 | 16,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 162,91 | 299,92 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 328,76 | 527,84 |
| Dettes financières (k €) | 504,10 | 707,97 |
| Capacité de remboursement | 1,33 | 1,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,9 | 65,7 |
| Autonomie financière (%) | 57,3 | 51,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,39 | 0,36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 413,10 | 506,87 |
| Liquidité générale (%) | 96,3 | 116,0 |
| Couverture des dettes (%) | 75,0 | 56,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 1,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,2 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,0 | 26,0 |
| Rentabilité économique (%) | 18,6 | 20,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,15 | 1,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,6 | 49,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 17 | 16 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 707,78 | 698,59 |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | 29,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,84 | 16,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- JONATHAN STEPHANE STEVE DUMELE
Directeur Général
- ANDREA KHAMVENE
Directeur Général
- MICHEL KHAMVENE
Autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
499 208 346 00019
