Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · GRANDE-SYNTHE (59760) · créée le 24/06/1991

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 382 253 060
SIRET du siège: 382 253 060 00018
TVA intracommunautaire: FR69382253060
Forme juridique: SAS

Date de création: 24/06/1991
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 28.41ZFabrication de machines-outils pour le travail des métaux
Adresse du siège: ZONE D'ENTREPRISES RUE DE L ABBE GREGOIRE, 59760 GRANDE-SYNTHE
Dirigeant: DANLY INTERNATIONAL, IncPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	0,93	0,99	1,78	1,88
Marge brute (M €)	0,61	0,72	1,28	1,33
EBITDA - EBE (k €)	-4,86	-49,90	-285,23	-21,16
Résultat d’exploitation (k €)	32,49	153,04	-194,10	77,34
Résultat net (k €)	45,76	151,14	-206,74	79,06

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-6,3	-44,5	-5,4	8,5
Taux de marge brute (%)	66,3	72,4	71,8	70,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,5	-5,0	-16,0	-1,1
Taux de marge opérationnelle (%)	3,5	15,5	-10,9	4,1
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	6,73	8,83	8,58	8,72
BFR exploitation (M €)	6,72	8,82	8,57	8,68
BFR hors exploitation (k €)	12,72	12,07	12,31	37,66
BFR (j)	2 617	3 218	1 734	1 667
BFR exploitation (j)	2 612	3 213	1 731	1 660
BFR hors exploitation (j)	5	4	2	7
Délai de paiement clients (j)	2 191	2 683	1 603	1 516
Délai de paiement fournisseurs (j)	136	89	305	275
Ratio des stocks / CA (j)	124	95	91	109
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	66,75	170,90	-161,42	101,55
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,2	17,3	-9,1	5,4
Fonds de roulement net global (M €)	6,82	9,18	8,58	8,73
Couverture du BFR (%)	101,3	103,9	100,0	100,1
Trésorerie (k €)	89,88	341,20	2,82	6,39
Dettes financières (k €)	557,48	557,48	157,48	134,91
Capacité de remboursement	8,35	3,26		1,33
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	8,6	6,3	1,8	1,5
Autonomie financière (%)	87,6	91,6	84,8	85,3
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,35	0,24	1,35	1,38
Liquidité générale (%)	2 025,1	3 917,7	740,5	735,7
Couverture des dettes (%)	12,0	30,7	-102,5	75,3
Fonds propres (M €)	6,48	8,84	8,69	8,90
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	4,9	15,3	-11,6	4,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,7	1,7	-2,4	0,9
Rentabilité économique (%)	0,5	1,6	-2,2	0,9
Valeur ajoutée (k €)	349,47	309,78	446,88	625,46
Valeur ajoutée / CA (%)	37,7	31,3	25,1	33,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	323,37	315,59	675,38	582,59
Salaires / CA (%)	34,9	31,9	37,9	30,9
Impôts et taxes (k €)	30,96	44,10	56,73	64,04
Chiffre d’affaires à l’export (M €)	0,92	0,98	1,77