Mise à jour 28/08/2024
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CesséeSAS · GRABELS (34790) · créée le 09/10/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 576 436
- SIRET du siège
- 508 576 436 00036
- TVA intracommunautaire
- FR24508576436
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/10/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- ZAC EUROMEDECINE II 560 RUE LOUIS PASTEUR, 34790 GRABELS
- Dirigeant
- SARENNE CAPITAL CONSEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,73 | 3,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | -452,77 | -139,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 538,55 | 127,99 |
| Résultat net (M €) | 1,44 | 0,43 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,8 | 3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,1 | -4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,4 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -412,83 | -660,36 |
| BFR exploitation (k €) | -348,45 | -164,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | -64,38 | -496,21 |
| BFR (j) | -40 | -79 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | -59 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 38 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 465,12 | 347,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,5 | 11,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,22 | 2,08 |
| Trésorerie (M €) | 2,64 | 2,25 |
| Dettes financières (M €) | 37,16 | 34,58 |
| Capacité de remboursement | 79,88 | 99,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 251,8 | 259,4 |
| Autonomie financière (%) | 27,8 | 26,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 38,34 | 16,20 |
| Liquidité générale (%) | 8,9 | 18,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1,3 | 1,0 |
| Fonds propres (M €) | 14,75 | 13,33 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 38,5 | 14,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,36 | 1,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,5 | 59,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,75 | 1,89 |
| Salaires / CA (%) | 46,9 | 62,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 64,03 | 35,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- SARENNE CAPITAL CONSEIL879815132
Président de SAS
- AS4 HOLDING978380426
Président
- KPMG AUDIT SUD EST512802729
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 3Siège508 576 436 00036
Siège socialFermé
ZAC EUROMEDECINE II 560 RUE LOUIS PASTEUR, 34790 GRABELS
créé le 06/01/2020 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
ZAC EUROMEDECINE II 560 RUE LOUIS PASTEUR, 34790 GRABELS
créé le 06/01/2020 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaireFermé
41 RUE DE LA CALADE, 34990 JUVIGNAC
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 09/10/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
181 CHEMIN DU MAS DE BOUISSON, 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 15/07/2015 · Non employeuse
