Mise à jour 06/12/2025
ACTIVITES MONTAGNE & RIVIERE
En activitéSAS · CASTELLANE (04120) · créée le 17/05/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 883 571
- SIRET du siège
- 453 883 571 00011
- TVA intracommunautaire
- FR33453883571
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/05/2004
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
- Adresse du siège
- LIEUDIT LES JARDINS CHE DES LISTES, 04120 CASTELLANE
- Dirigeant
- DANIEL DUFLOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Enseignement
Activité
Toutes prestations de rafting, kayak, canoë, Hydrospeed, canyoning, parcours aventuré, escalade, via Ferrata, parapente, vol libre et toutes Acitivites et sports d'eau vive de Montagne et de pleine nature, vente de boissons, petite restauration
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2020Résultat confidentiel | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 152,85 | |
| Marge brute (k €) | 152,71 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,86 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,77 | |
| Résultat net (k €) | 21,27 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,9 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 12,10 | -8,92 |
| BFR (j) | -21 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,13 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 70,88 | 25,71 |
| Couverture du BFR (%) | 585,6 | |
| Trésorerie (k €) | 58,77 | 34,64 |
| Dettes financières (€) | 5 423 | 8 472 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 18,2 |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 67,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,69 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 16,14 | 16,74 |
| Liquidité générale (%) | 502,4 | 216,1 |
| Couverture des dettes (%) | 402,9 | |
| Fonds propres (k €) | 94,56 | 46,46 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 13,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 46,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 109,47 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,6 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 69,12 | |
| Salaires / CA (%) | 45,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 488 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DANIEL DUFLOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LIEUDIT LES JARDINS CHE DES LISTES, 04120 CASTELLANE
créé le 17/05/2004 · 0 salarié
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