Logo FicheSociété
fichesociété

Mise à jour 06/12/2025

AD CAPITAL

En activité

SARL · PERIGNY (94520) · créée le 15/06/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
840 592 166
SIRET du siège
840 592 166 00028
TVA intracommunautaire
FR95840592166
Forme juridique
SARL
Date de création
15/06/2018
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
12 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY
Dirigeant
DAVID ALAIN ANGERGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quels qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, souscription, apport ou autrement, la gestion de ses participations.

Capital social
1 334 816 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (k €)441,20280,00
EBITDA - EBE (k €)38,76
Résultat d’exploitation (k €)-4,91
Résultat net (k €)187,86255,19
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)57,6-3,0
Taux de marge d’EBITDA (%)8,8
Taux de marge opérationnelle (%)-1,1
Gestion BFR20232022
BFR (k €)320,38
BFR exploitation (k €)-6,63
BFR hors exploitation (k €)327,01
BFR (j)261
BFR exploitation (j)-5
BFR hors exploitation (j)267
Délai de paiement clients (j)61
Délai de paiement fournisseurs (j)30
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)230,24
Capacité d’autofinancement / CA (%)52,2
Fonds de roulement net global (k €)346,22
Couverture du BFR (%)108,1
Trésorerie (k €)25,85
Dettes financières (k €)857,67
Capacité de remboursement3,73
Ratio d’endettement (Gearing) (%)58,0
Autonomie financière (%)60,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)21,46
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (k €)330,72
Liquidité générale (%)135,9
Couverture des dettes (%)26,8
Fonds propres (M €)1,48
Rentabilité20232022
Marge nette (%)42,6
Rentabilité sur fonds propres (%)12,7
Rentabilité économique (%)-0,2
Valeur ajoutée (k €)401,69
Valeur ajoutée / CA (%)91,0
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)330,34
Salaires / CA (%)74,9
Impôts et taxes (k €)32,58
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

12 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY

créé le 22/04/2025 · Non employeuse

840 592 166 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

8 ALLEE DU BOURBONNAIS, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2018 · 1 à 2 salariés

840 592 166 00010

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Dépôts des comptes27/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

  • Immatriculations02/05/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil

  • Dépôts des comptes30/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

  • Modifications diverses25/07/2024

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Melun

  • Dépôts des comptes17/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

Voir 4 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses07/05/2023

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Melun

  • Dépôts des comptes31/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

  • Modifications diverses01/04/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Melun

  • Dépôts des comptes20/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

Entreprises du même secteur

Activités des sociétés holding