Mise à jour 06/12/2025
AD CAPITAL
En activitéSARL · PERIGNY (94520) · créée le 15/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 592 166
- SIRET du siège
- 840 592 166 00028
- TVA intracommunautaire
- FR95840592166
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY
- Dirigeant
- DAVID ALAIN ANGERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 441,20 | 280,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,76 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,91 | |
| Résultat net (k €) | 187,86 | 255,19 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,6 | -3,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,1 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 320,38 | |
| BFR exploitation (k €) | -6,63 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 327,01 | |
| BFR (j) | 261 | |
| BFR exploitation (j) | -5 | |
| BFR hors exploitation (j) | 267 | |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 230,24 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 346,22 | |
| Couverture du BFR (%) | 108,1 | |
| Trésorerie (k €) | 25,85 | |
| Dettes financières (k €) | 857,67 | |
| Capacité de remboursement | 3,73 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,0 | |
| Autonomie financière (%) | 60,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,46 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 330,72 | |
| Liquidité générale (%) | 135,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 26,8 | |
| Fonds propres (M €) | 1,48 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 42,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 401,69 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 330,34 | |
| Salaires / CA (%) | 74,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 32,58 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- DAVID ALAIN ANGER
Gérant
- SOPHIE RACHEL ANGER
Gérant
- AUDITEUR.FR882089667
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège840 592 166 00028
Siège social
12 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY
créé le 22/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 ALLEE DU BOURBONNAIS, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2018 · 1 à 2 salariés
