Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERIGNY (94520) · créée le 30/03/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 376 624
- SIRET du siège
- 489 376 624 00016
- TVA intracommunautaire
- FR61489376624
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/03/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10-12 10 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY
- Dirigeant
- AD CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Gestion de participations et assistance en gestion
- Capital social
- 180 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 20 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -105,99 | -159,39 |
| Résultat net (k €) | -65,19 | 83,11 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 196,50 | 221,97 |
| BFR exploitation (k €) | -52,23 | -68,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 248,74 | 290,16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 153 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -94,31 | 58,11 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 274,46 | 317,13 |
| Couverture du BFR (%) | 139,7 | 142,9 |
| Trésorerie (k €) | 77,96 | 95,16 |
| Dettes financières (k €) | 513,38 | 255,98 |
| Capacité de remboursement | 4,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,4 | 11,8 |
| Autonomie financière (%) | 76,7 | 85,9 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | -18,4 | 22,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,10 | 2,17 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | -4,0 | -6,6 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 48,48 | 163,18 |
| Impôts et taxes (€) | 7 865 | 698 |
Dirigeants
2- AD CAPITAL840592166
Président de SAS
- BG CAPITAL840564207
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
10-12 10 ROUTE DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY
créé le 30/03/2006 · Non employeuse
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