Mise à jour 06/12/2025
AD CONCEPT
En activitéSAS · VALBONNE (06560) · créée le 16/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 417 639
- SIRET du siège
- 518 417 639 00029
- TVA intracommunautaire
- FR34518417639
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 74.10ZActivités spécialisées de design
- Adresse du siège
- LE SWING 1475 CHEMIN DU VAL MARTIN, 06560 VALBONNE
- Dirigeant
- CHRISTINE MICHELINE THEMELIDISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 112,23 | 57,18 |
| Marge brute (k €) | 112,02 | 56,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 41,18 | 18,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,69 | 18,23 |
| Résultat net (k €) | 35,03 | 16,59 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 96,3 | -21,1 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 99,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,7 | 32,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,3 | 31,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -34,08 | -2,86 |
| BFR (j) | -109 | -18 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 90 | 82 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 35,51 | 17,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,6 | 29,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 67,24 | 48,04 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 101,31 | 50,90 |
| Dettes financières (k €) | 13,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,4 | |
| Autonomie financière (%) | 50,4 | 51,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,04 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 131,4 | |
| Fonds propres (k €) | 70,73 | 35,70 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 31,2 | 29,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49,5 | 46,5 |
| Rentabilité économique (%) | 57,5 | 37,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,97 | 49,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,3 | 87,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,91 | 35,40 |
| Salaires / CA (%) | 44,5 | 61,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 385 | 2 217 |
Dirigeants
1- CHRISTINE MICHELINE THEMELIDIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège518 417 639 00029
Siège social
LE SWING 1475 CHEMIN DU VAL MARTIN, 06560 VALBONNE
créé le 19/06/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
AD CONCEPTFermé
17 CHEMIN DE 17 CHEMIN DE LA LOUISIANE, 06650 OPIO
NAF 74.10Z · Activités spécialisées de design · créé le 16/11/2009 · Non employeuse
