Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINTE-SOULLE (17220) · créée le 22/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 524 540
- SIRET du siège
- 907 524 540 00016
- TVA intracommunautaire
- FR39907524540
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/11/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE D'USSEAU 8 RUE DES PEROTS, 17220 SAINTE-SOULLE
- Dirigeant
- M.H.D.G.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 55,00 | 55,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,81 | -4,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,81 | -4,52 |
| Résultat net (M €) | 0,19 | 11,53 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,8 | -8,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57,8 | -8,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 7,62 | 19,47 |
| BFR exploitation (k €) | 53,16 | 42,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,57 | 19,43 |
| BFR (j) | 49 867 | 127 435 |
| BFR exploitation (j) | 348 | 279 |
| BFR hors exploitation (j) | 49 519 | 127 156 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 64 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,19 | 10,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 350,6 | 18 321,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,70 | 19,86 |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | 102,0 |
| Trésorerie (k €) | 82,81 | 391,16 |
| Dettes financières (M €) | 4,61 | 16,94 |
| Capacité de remboursement | 23,90 | 1,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,6 | 57,6 |
| Autonomie financière (%) | 58,0 | 63,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 142,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,32 | |
| Liquidité générale (%) | 161,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,2 | 59,5 |
| Fonds propres (M €) | 29,59 | 29,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 350,6 | 20 958,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | 39,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 32,50 | -1,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,1 | -2,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 684 | 3 321 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- M.H.D.G.444085880
Président de SAS
- ANABELLE MOYET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège907 524 540 00016
Siège social
ZONE ARTISANALE D'USSEAU 8 RUE DES PEROTS, 17220 SAINTE-SOULLE
créé le 22/11/2021 · Non employeuse
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