Mise à jour 06/12/2025
M.H.D.G.
En activitéSAS · SAINTE-SOULLE (17220) · créée le 30/09/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 085 880
- SIRET du siège
- 444 085 880 00029
- TVA intracommunautaire
- FR94444085880
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2002
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE D'USSEAU 8 RUE DES PEROTS, 17220 SAINTE-SOULLE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE MOYETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,62 | 7,72 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,94 | 4,19 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,90 | 4,14 |
| Résultat net (M €) | 4,20 | 2,48 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,7 | 5,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,4 | 54,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56,9 | 53,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 8,29 | 10,57 |
| BFR exploitation (M €) | 2,68 | 3,82 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,61 | 6,75 |
| BFR (j) | 346 | 493 |
| BFR exploitation (j) | 112 | 178 |
| BFR hors exploitation (j) | 234 | 315 |
| Délai de paiement clients (j) | 209 | 191 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,18 | 2,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 48,5 | 31,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,40 | 12,52 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | 118,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,11 | 0,14 |
| Dettes financières (M €) | 14,23 | 18,70 |
| Capacité de remboursement | 3,41 | 7,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 133,5 | 181,4 |
| Autonomie financière (%) | 37,7 | 32,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,86 | 4,44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 21,44 | |
| Liquidité générale (%) | 62,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 29,3 | 13,1 |
| Fonds propres (M €) | 10,66 | 10,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 48,8 | 32,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,4 | 24,1 |
| Rentabilité économique (%) | 19,7 | 14,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,76 | 6,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,0 | 89,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,75 | 2,67 |
| Salaires / CA (%) | 31,9 | 34,6 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,06 | 0,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 613,45 | 524,81 |
| Marge brute (M €) | 122,18 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 89,90 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 19,29 | |
| Résultat net (M €) | 15,07 | 13,14 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 19,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 52,68 | |
| BFR (j) | 31 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 80 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 20,79 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 58,23 | |
| Couverture du BFR (%) | 110,5 | |
| Trésorerie (M €) | 5,57 | |
| Dettes financières (M €) | 50,05 | |
| Capacité de remboursement | 2,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 84,2 | |
| Autonomie financière (%) | 21,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,49 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 41,5 | |
| Fonds propres (M €) | 59,48 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 17,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 122,18 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 30,54 | |
| Salaires / CA (%) | 5,0 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,74 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- JEAN-PHILIPPE MOYET
Président de SAS
- ANABELLE MOYET
Directeur Général
- STEPHANE AVENET
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- Cabinet FOUCHET Audit793112368
Commissaire aux comptes titulaire
- AUCENTUR490939295
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZONE ARTISANALE D'USSEAU 8 RUE DES PEROTS, 17220 SAINTE-SOULLE
créé le 15/11/2010 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 BOULEVARD JOFFRE, 17000 LA ROCHELLE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 30/09/2002 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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