Mise à jour 06/12/2025
M.H.D.G.
En activitéSAS · SAINTE-SOULLE (17220) · créée le 30/09/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 085 880
- SIRET du siège
- 444 085 880 00029
- TVA intracommunautaire
- FR94444085880
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2002
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE D'USSEAU 8 RUE DES PEROTS, 17220 SAINTE-SOULLE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE MOYETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion et administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer acquises par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de sociétés ou en cours de vie sociale, toute mission d'assistance en matière de gestion et d'aide aux entreprises sur le plan administratif, commercial, informatique ou financier, exploitation de toutes marques, brevets et produits de la propriété industrielle relatifs aux domaines d'activité des sociétés filiales, promotion immobilière ainsi que les achats en vue de leur revente de tous Ummeubles bâtis ou non, qu'ils soient à usage d'habitation, commercial, industriel ou agricole
- Capital social
- 1 819 160 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,62 | 7,72 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,94 | 4,19 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,90 | 4,14 |
| Résultat net (M €) | 4,20 | 2,48 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,7 | 5,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,4 | 54,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56,9 | 53,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 8,29 | 10,57 |
| BFR exploitation (M €) | 2,68 | 3,82 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,61 | 6,75 |
| BFR (j) | 346 | 493 |
| BFR exploitation (j) | 112 | 178 |
| BFR hors exploitation (j) | 234 | 315 |
| Délai de paiement clients (j) | 209 | 191 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,18 | 2,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 48,5 | 31,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,40 | 12,52 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | 118,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,11 | 0,14 |
| Dettes financières (M €) | 14,23 | 18,70 |
| Capacité de remboursement | 3,41 | 7,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 133,5 | 181,4 |
| Autonomie financière (%) | 37,7 | 32,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,86 | 4,44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 21,44 | |
| Liquidité générale (%) | 62,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 29,3 | 13,1 |
| Fonds propres (M €) | 10,66 | 10,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 48,8 | 32,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,4 | 24,1 |
| Rentabilité économique (%) | 19,7 | 14,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,76 | 6,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,0 | 89,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,75 | 2,67 |
| Salaires / CA (%) | 31,9 | 34,6 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,06 | 0,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 613,45 | 524,81 |
| Marge brute (M €) | 122,18 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 89,90 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 19,29 | |
| Résultat net (M €) | 15,07 | 13,14 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 19,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 52,68 | |
| BFR (j) | 31 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 80 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 20,79 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 58,23 | |
| Couverture du BFR (%) | 110,5 | |
| Trésorerie (M €) | 5,57 | |
| Dettes financières (M €) | 50,05 | |
| Capacité de remboursement | 2,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 84,2 | |
| Autonomie financière (%) | 21,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,49 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 41,5 | |
| Fonds propres (M €) | 59,48 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 17,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 122,18 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 30,54 | |
| Salaires / CA (%) | 5,0 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,74 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- JEAN-PHILIPPE MOYET
Président de SAS
Également dans BJCM, SCI BRINDOS'IMMO, SCI J.P.A., TOULOUSE CADENE, TWB UK LIMITED et 3 autres
- STEPHANE AVENET
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- Cabinet FOUCHET Audit793112368
Commissaire aux comptes titulaire
- AUCENTUR490939295
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZONE ARTISANALE D'USSEAU 8 RUE DES PEROTS, 17220 SAINTE-SOULLE
créé le 15/11/2010 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 BOULEVARD JOFFRE, 17000 LA ROCHELLE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 30/09/2002 · Non employeuse
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