Mise à jour 26/07/2024

ADDIS

Cessée

SARL · BOURGES (18000) · créée le 27/10/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 484 821 632
SIRET du siège: 484 821 632 00011
TVA intracommunautaire: FR57484821632
Forme juridique: SARL

Date de création: 27/10/2005
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a.
Adresse du siège: 54 AVENUE DE LA PROSPECTIVE, 18000 BOURGES
Dirigeant: SEBASTIEN VANNIERGérant
Domaine d’activité: Autres industries manufacturières
Convention collective probable: Industries chimiquesIDCC 0044

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	0,88	0,85	0,93	1,36
Marge brute (M €)	0,83	0,82	0,90	1,32
EBITDA - EBE (k €)	-118,53	-210,48	-329,56	-28,73
Résultat d’exploitation (k €)	6,36	-130,35	-196,89	18,92
Résultat net (k €)	0,88	-97,50	-144,52	17,13

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	3,2	-8,1	-31,8	-0,7
Taux de marge brute (%)	94,5	96,5	97,5	96,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-13,5	-24,7	-35,5	-2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	0,7	-15,3	-21,2	1,4
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	179,11	108,43	-40,40	43,08
BFR exploitation (k €)	91,31	95,49	34,89	288,50
BFR hors exploitation (k €)	87,80	12,94	-75,29	-245,42
BFR (j)	73	46	-16	11
BFR exploitation (j)	37	40	14	76
BFR hors exploitation (j)	36	5	-29	-65
Délai de paiement clients (j)	95	73	106	90
Délai de paiement fournisseurs (j)	112	68	152	81
Ratio des stocks / CA (j)	51	39	49	58
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-125,59	-171,92	-276,87	-30,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-14,3	-20,2	-29,9	-2,2
Fonds de roulement net global (k €)	183,71	137,96	245,54	127,84
Couverture du BFR (%)	102,6	127,2		296,7
Trésorerie (k €)	4,59	29,53	285,94	84,75
Dettes financières (k €)	409,10	411,77	429,82	127,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			26 385,6	87,5
Autonomie financière (%)	-14,5	-14,9	0,2	16,5
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	583,71	513,51	965,39	729,10
Liquidité générale (%)	89,3	87,8	85,7	101,0
Couverture des dettes (%)	-30,7	-41,8	-64,4	-23,9
Fonds propres (k €)	-94,99	-95,87	1,63	146,15
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	0,1	-11,4	-15,6	1,3
Rentabilité sur fonds propres (%)			-8 871,9	11,7
Rentabilité économique (%)	2,0	-41,3	-45,6	6,9
Valeur ajoutée (k €)	353,77	229,81	203,70	521,09
Valeur ajoutée / CA (%)	40,2	27,0	22,0	38,3
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	455,06	423,01	512,67	522,14
Salaires / CA (%)	51,7	49,6	55,3	38,4
Impôts et taxes (k €)	17,25	17,28	20,59	27,68
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	0,00	112,48	125,81	135,34