Mise à jour 06/12/2025
ADEA
En activitéSARL · SERMAMAGNY (90300) · créée le 06/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 071 287
- SIRET du siège
- 823 071 287 00010
- TVA intracommunautaire
- FR12823071287
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 GR GRANDE RUE, 90300 SERMAMAGNY
- Dirigeant
- DENIS BARRETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Acquisition et gestion de participation de toutes valeurs mobilières, réalisation d'opérations de trésorerie avec les entités détenues et notamment l'octroi de prêts, d'avances en comptes courants, de garanties.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 24 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| EBITDA - EBE (€) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,39 | -4,36 |
| Résultat net (k €) | 37,61 | 26,19 |
Voir les 21 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 17,19 | 20,85 |
| BFR exploitation (k €) | -6,48 | -3,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,67 | 24,26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 61 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,61 | 22,08 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,35 | 21,18 |
| Couverture du BFR (%) | 135,8 | 101,6 |
| Trésorerie (k €) | 6,16 | 0,33 |
| Dettes financières (M €) | 0,78 | 0,81 |
| Capacité de remboursement | 20,61 | 36,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 279,8 | 338,5 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 22,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 21,74 | 76,16 |
| Liquidité générale (%) | 137,2 | 32,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4,9 | 2,7 |
| Fonds propres (k €) | 277,09 | 239,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,6 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (€) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 484 | 1 163 |
| Impôts et taxes (€) | 219 | 110 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 071 287 00010
Siège social
8 GR GRANDE RUE, 90300 SERMAMAGNY
créé le 06/10/2016 · Non employeuse
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